9/7 PCB 弱勢之後，軍工股強勢 八月的明星之一，就是軍工股以雷虎率先突破 最為強勢 帶動龍德造船 邑錡強勢突破反壓 最近的台船也往上噴出 外溢很多個股包括龍德造船 漢翔等 9月18號有相關的活動，應該還有一些時間的發酵期 市場規模成長 台灣 2025 年國防市場估值約 68 億美元 預計至 2030 年將成長至 80.6 億美元，5 年 CAGR 約 3.6%  • 無人系統的重要性提升：政府推動無人機國家隊與無人艇計畫，形成涵蓋造船、航太構件、感測系統、複材等完整供應鏈  。 • 外部環境：美國與台灣的防務合作增強，且中國對軍工企業實施出口控管，使本土供應鏈地位提升  當然股價漲的時候這些題材，我們相信 有一天集體回落資金離場的時候也不要手軟 軍工概念股看不懂留股號
8/17 FOMC 7月紀要週四公布； 美財政部預告制裁伊朗 這禮拜最重要的事情是禮拜四光告F O M C七月份會議紀要 不過這份會議之後 非農就業數據降 CPI降 P P I持平 零售銷售數據降 所以有點跟七月份所討論的內容產生時間落差 等於是開完會到會議公告之間有很多重要的數據公告 這些數據也剛好偏向支持降息風向 所有這份紀要有點落後 如果能夠維持利率不變或調降甚至不再升息 將壓抑美元的走勢，並且支持黃金 其他AI重要活動方面 8月19號到8月21號聽說韓國有個人工智能大會 黃仁勳也會參加 我們再來關注他是否有到韓國吃烤雞 最近他也正好跟華爾街的金融巨頭在幹大事 簡單來說他希望這些金融巨頭能夠提供他的客戶融資 讓G P U能夠更容易成為基礎設施，帶來收益 全球股市目前剩下費城半導體還弱 因為成份股AVGO表現不好 不過市值最大的輝達有創歷史新高的感覺 亞洲股市八月表現最好的是上櫃 韓國也慢慢回神 出現第一天黃球 週末兩韓之間發生一些紛爭 正好台灣又有無人機法案通過的題材 觀察這一兩天軍工股是否也能夠點起一些多頭火種 美國的財政部也沒有閑著 最近預告要對伊朗進行各類的金融措施抵制 如果這些措施包含原油出口 也要提防油價是否有轉強的可能 台塑台化的全年獲利展望被法人上調挑戰2400億 南亞禮拜五漲停 塑化類股的多頭火種似乎也存在 附圖我們看大眾商品美元跟黃金 韓股今天休市
7/7 科技七姊妹剩輝達/亞馬遜還沒出院 最近的盤勢讓人感到多空無序 在美國方面 道瓊跟費半不一致 美國個股裡面 光半導體強弱也差很多 AMD被高盛調高目標價 昨天幾乎創歷史新高 美積電也強勢 不過輝達跟AV G O卻非常弱勢 一個族群裡面有多頭有空頭 台股的部分強弱差異也很大 資金快速輪動 最近熱錢翻牌軍工功率元件封測等等 雷虎強茂強勢 封測聯茂強 反而AI PC弱勢 被動元件在高位法人大賣 整體國內外各板塊的選股難度有點高 我們來聚焦核心個股 美國昨天最耀眼的是特斯拉 特斯拉最近在美國本土推出長軸版Model Y 股價再次上攻 維持了轉強格局 SPCX 昨天在美股成交金額第二名 因為今天7/7 盤前他將納入納斯達克100 納斯達克100的被動基金就會買進快4,000,000,000美金 全球15個被動基金估計會買入Spcx 35,000,000,000美元 SPCX 經過擊殺之後 這邊有打底的味道 科技七姊妹裡面 特斯拉轉強 蘋果轉強第二天 昨天Google也加入轉強的陣營 目前只有輝達跟亞馬遜還沒轉強 連微軟也低位止穩 科技七姐妹如果能夠慢慢回神 美股再創新高不是不可能 目前枱面上高AI估值的記憶體多空看法分岐 反而經過擊殺的科技七姊妹得到資金的青睞 台股場內高低位階差很多 低位傳產成為暫時的避風港 不過傳產的資金板塊非常小 延續力要注意 高位的台光電昨天被殺 今天繼續觀察這個指標的強弱 最強的個股續攻 才有辦法帶領後面的老二老三 ABF 也漲得跌跌撞撞 PCB整體型態氛亂 最強的被動元件昨天這個開高走低我想要先化解 如果選股有障礙 暫時做主動ETF 六月到現在快30個交易日 確實不好操作 這也反映在成交量的遞減 這一波的最大量大概在5/29的 1.9兆 到昨天為止加ETF上市 只有1兆 很明顯暑假的操作熱度下滑 來看Google vs Apple
