11/25 場內強人出列 指數還沒創高，但有一些個股急著要表現 檔數非常少 不到10檔 來看一下每檔個股的產業跟題材 3443 創意（ASIC晶片設計） 👉 「台積電做不完的客製化AI晶片，創意來補位。」 6442 光聖（光通訊/高速傳輸） 👉 「AI伺服器之間要用超高速網路互相聊天，光聖就是在賣這些『高速光纖零件』。」 1727 中華化（化工/電子化學品） 👉 「做一堆電子產業用得到的化學材料，景氣循環往上時。」 4939 亞電（機電/電力設備） 👉 「做電力相關設備的，跟基礎建設和缺電議題綁很緊，政府有工程它就有行情。」 4577 達航科技（工控/資安/智能監控） 👉 「專做工控監控相關設備，現在大家都怕資安問題。」 2368 金像電（AI伺服器 PCB） 👉 「AI伺服器需要超複雜主機板，金像電就是在供應這些『AI大腦底座』，ChatGPT 越強它越香。」 已經有好久沒看到強勢型態的個股 連續兩個月全球股市不好，大部分的股票型態都被破壞
11/14 美國傳產強勢，科技股弱 過去一個禮拜 台股的反彈非常強勁 很多個股的體感溫度非常高 也讓外資在昨天終於結束連日的賣超 借券餘額小減 現貨轉為買超 外資這一波幾乎殺在最低點 不過他們這麼做也有可能是在期貨或者是選擇權方面進行同步套利 有點是殺現貨賺期貨的概念 我樂見外資持續離開台灣 讓內資跟政府基金來主導台灣的股市 輝達這一波的暴跌給我很大的警訊 代表業績再好，市值再大 遇到意外的利空有可能下跌 也讓我對台積電開始提防 輝達暴跌之前全世界沒有人認為一間這麼強大的公司會遭到這樣子的襲擊 所以單壓台積電在輝達事件之後 對我來說風險開始增加 我甚至覺得0050 有其他個股進行稀釋 可能會相對穩健 來看美國昨天的狀況 傳產類金融醫療以及民生必需品等等繼續強勢 在通膨預期及升息預期之下 傳產成為這一波的贏家 可口可樂昨天創歷史新高 非常諷刺的是 知識含量最高最複雜的商品所代表的AI產業 這週昨天竟然破線 這對基本面派來說是一大打擊 我們一般認為產業越強大股價越強大 但發現不是 一個做GPU的股價輸給做可口可樂的股價 這是發人醒思的 代表我們只需要注重股價的多空強弱 產業再好，股價轉弱就離開 知名投資人段永平他強調 輝達一張不賣 如果公司這麼好 為什麼不高位轉弱低位離場 低位轉強再進場 這是我一直不解的地方😂 不過他也承認在事件爆發之後 他把Nvda put 賣掉 代表這些大咖左手握現貨 右手其實又在做空 這是合理的 我們不會只有操作多單 我們多空都會併濟 即便這一波反彈台積電零零五零等等轉強 不過一旦盤勢出現問題 我隨時可以反手放空 要有這樣子的機動性 會比較好 台股最近最強的叫做資訊安全 反到前一波最強勢的散熱PCB跌跌撞撞 資訊安全有非常多個股成交金額已經高達30到50億之譜 代表有許多的內資在壓注AI發展之後的資訊安全議題 這個題材我覺得還不錯 附圖我們來看可口可樂跟輝達 我們用彩虹A T I來看 畫面非常清楚 這一週相當燒腦連假兩天各位好好休息喔 在數學的世界什麼東西都很簡單都很清楚 沒有什麼討論的空間🥹 注意圖中的綠軌跟紅軌🔥
11/13 來看輝達🔥 這禮拜最慘的應該就是黃仁勳 成為全球討論度最高的人 股價也一直崩壞 不過很妙的是 大跌的這段期間 競爭對手AMD A V G O確逆勢大漲 甚至台廠內的聯發科創意等等也非常強勢 黃仁勳下台之後 會不會會有利多出盡止血的可能 我不排除 這麼大的股本能夠短線跌6-70 是非常不得了的事情 我相信很多投資人都虎視眈眈 現在開始每天來盯昨天開盤的低點 是否跌破 如果不跌破 我就把昨天的K棒視為利空出盡的極端值K 棒 如果五天之內再跌破 那我想代表賣壓還有得宣洩 如果A M D此刻願意創高 那我想科技股資金迴龍的可能性，將大大提高 台股近來最近除了PC B之外 資訊安全非常的熱 似乎在AI發展到一個瓶頸之後 大家開始關注資訊安全這個議題 很多飆股在枱面上 華經 東捷資 驊宏資 大世科 訊達等 小版塊 點到爲止 比較AMD vs NVDA
11/12 CRWV績後漲； 輝達盤後大跌 來看一下台股場內上市上櫃 外資借券的狀況昨天沒有繼續狂增 不過也沒有任何鬆動的味道 還是增加9000多張借券 融資跟融券同步增加 我定義為人氣迴龍 昨天台股場內非常多主流股出院 包括台積電聯發科創意等等 美國昨天科技板塊強勢 主要因為AMD跟AV G O的強力帶動 I N T C也暫時擺脫最淒慘的狀況 昨天也反彈 不過輝達的狀況持續惡化 傳出董事會即將罷免人Jensen 盤後大跌 現在也有很多陰謀論傳出 這個快速聲明或許是要保住黃仁勳的財產？ 因為這件事情可大可小 法人Baird 也紛紛幫打落水狗調降目標價 看來這齣戲可能要演一陣子 我不偏好摸底 政治盤算可能超出我們的想像 輝達的相關企業C R W V第三季業績出來 Q3 營收36.6億美 市場強力買單大漲😅 其餘個股方面 我們來看美國五十大權值股 過去10日的漲跌幅 盛極一時的IN T C跟輝達敬佩末座 反觀大家少注意到的糖尿病LLY 昨天一根紅K 為全美目前最強的權值股 一個場內有的往上有的往下 輝達的股價事件也帶給我們非常多啟示 單壓個股所可能存在的風險 台股廠內這波的反彈以指數ETF來操作最為省力 富邦納斯達克正二 富邦台灣加權正二 00981A 這些都是我們的好朋友 今天我們觀察輝達盤後大跌是否影響科技板塊的信心？ 連續四天大漲的快五千點，如果前面四天都沒有入場 我想今天產生合理的謹慎也是對的 我們觀察指數震盪情況之下錢是否流往小股 附圖我們看外資借券餘額跟指數的對比圖 另外一張圖我們看美國五十大權值股過去10日的狀況 越往右市值越大 大家可以發現輝達的市值已經跌到4.19兆美 被蘋果超越了 （5.17兆）
