11/26 國防預算點燃軍工題材：尊重趨勢 實戰操作的優點就是我們沒有太多自己的意見 資金在哪型態在哪我們就在哪 上個禮拜軍工還很弱勢，但這兩天改變 我們就轉過來看多 我們不會死多或死空 操作是很彈性的 因此不會受大傷 今天有些軍工題材在點火 資金集體作價 順勢看待 反觀前一波讓我們獲利的記憶體 目前是弱勢的那就暫時離開或謹慎操作 也要看一下台積電，因為利空被打下來 對我而言，鐵定是機會 但何時介入機會是重點 不需要太早介入 絕對不會去放空台積電 會等待他再次轉強的時候 如同軍工在弱勢的時候，不會想介入 轉強絕對不會看空概念一樣 軍工看不懂留股號
8/15 來看一下光通訊過去20日表現: 光儲併濟 以前小P 孩很菜的時候，只看漲跌幅 不看成交金額吃了很多虧 後來發現成交金額就是續航力的關鍵因素 我們來看一下台灣光通訊 過去20日成交金額跟漲跌幅的關係圖 輝達在國外點名光通訊 帶動雷鳴光學I柯西倫強勢 台股場內過去20個交易日 表現最好的是聯亞 這段期間台指漲幅不到10 % 連上櫃也15 %而以 做超額報酬還是要做個股 也不用完全放棄個股 雖然說個股有風險 但如果全部走回ETF 很難追求超額報酬 震盪盤或者是空方勢小P喜歡做ETF 但如果大行情的時候我對ETF的漲跌幅是不會滿意的🥹 一樣用星像圖來看 相對清楚 看盤越來越無聊 下圖可以發現 聯亞在CPO裡面成交金額算大 因為圓圈的面積算大 最大的為智邦 不過漲跌幅並沒有太理想 今天去一間冷氣行看到五隻貓捕捉一下🥹
5/4 四月份各大主動ETF績效出盧 四月份各大ETF績效出爐 上榜的全部是主動式ETF 以及槓桿型 傳統的原型ETF或者是追蹤美國的ETF完全跟不上 主動ETF 冠軍為0981 A 一到四月漲了六十幾趴 光四月就漲了四十多趴 第一名被富邦正二奪走 但他是追蹤台股期貨 邏輯跟主動ETF不同 各位可看看自己手上的主動ETF 是否有上榜 看主動ETF重點是績效 有些人搞錯方向 看持股去買個股 這會受傷，因為邏輯完全不同喔 操作主動ETF就要享受風險分散 但用持股買賣去做跟單 邏輯其實是不同的 來看一下美股 這禮拜有非常多重要的公司即將發佈業績 包括光模塊大廠LITE及Coherent 另外像是AMD Pltr 也要跟進 AMD的大漲 帶動Intel Intel有政府大咖在背後撐著 持續看好 有朝一日 上兩百也不會意外 反而輝達較為落寞 各大二三線晶片大廠以及T P U聯合劃分 不要覺得不可能喔 早年全球只有特斯拉在做電動車 目前的市佔率也慢慢被瓜分 進入完全競爭 因此我對輝達開始持偏保守的看法 開始進行持股改變 禮拜五非農就業數據將公布 這一波油價大漲 但美國的石油輸出卻大增 代表並沒有真正衝擊到美國的本土產業 美國是全球儲油最大的國家 這也難怪目前布蘭特原油現貨跟恐慌指數已經完全脫鉤 或許油價就在一個高原期震盪 或許也是美國背後的大陰謀？ 炒高油價之後再把手上的油賣給全球市場 因此現在聚焦霍海不完全有邏輯 內資已經好跑在前面 附圖我們看一下兩大美國明星龍頭LIte 跟美光 美光因為S N D K跟S T X業績帶動 再創歷史新高 LITE也沿著波浪往上 今天台股場內不看空
5/2 SNDK創高 LITE 創高 昨晚美股持續熱烈表現 不畏目前市場稍稍過熱的氣氛 S N D K公布業績 EPS增長超出預期 賺了23到24 Susquehanna 甚至上調他的目標價到2000 其餘四家法人也將S N D K的目標價上調到1200到2000不等 也帶動美光以及STX科技創高 代表記憶體的需求 在美國市場看來仍然存在 光通大廠LITE AAOI 持續創造高 這勢必將帶動下個禮拜台灣場內相關個股的強力反彈 上個禮拜光通非常弱勢 包括聯亞波若威聯鈞華星光都被市場到貨 光通訊跟記憶體聯袂往上 對多頭是一大信心鼓舞 最落寞的是輝達 黃仁勳之前曾經提到 中國是最大的AI 市場 Deepseek V4如果離開CUDA系統 改使用華為的昇騰 對輝達會是一大衝擊 目前看起來 黃仁勳的看法是對的 最近我對輝達的看法也稍微偏保守 因為我看到了Google AMD以及Intel亞馬遜的大漲 代表市場不見得要完全仰賴輝達 在美國的持股上面也做了一些重新佈局 Intel昨天站上$100 市值站上五千億美元 四月以來漲了116% 但我覺得還沒有走完 因為量價還沒有完全的失控破壞 川普背書 也正式收服兩千年網路打泡沫以來的高點 持續看多 AMD跟Google這一波 穩穩地瓜分輝達的一級晶片市場 特斯拉持續在反彈的架構 最近在歐洲的銷量也開始回暖 主要原因在於 美伊戰爭拉高油價 讓電動車更受青睞 抄底一度失敗的甲骨文 昨天起死回升 因為五角大廈直接宣布甲骨文將加入A I國防的行列 布蘭特原油現貨價格沒有大跌 但很妙的是 恐慌指數持續破底 美國多頭在貪婪氣息當中驚驚漲附圖看 SNDK vs INTC 連假第二天鼓勵同學多出去走走喔！ 我個人身為一個腦宅 放假，第二天一樣早起老人慢跑 把平時的量消耗一下🔥
