最新觀點

9/5 非農增16.2 萬 費半逆勢走強 昨天晚上最重要的數據是美國8月非農新增16.2萬人，失業率維持4.1% 明顯高於市場預估約5.3萬至5.6萬 餐飲與地方政府教育增加，資訊業減少 6、7月合計上修5.5萬 Fedwatch升息機率也上升 但比較妙的是 費城半導體逆勢大漲 但我想主要原因是成份股輝達的走高 輝達最近以快15,000,000,000美元併購了擁有1,800萬開發者的Hugging Face模型平台 讓輝達的勢力從硬體擴張到軟體 也代表輝達擁有的技術越來越全面 成為目前市場上最有價值的公司 昨天逆勢表現的是記憶體 美光一檔昨天晚上在美股就成交1兆台幣 3D美光強攻 海力士大漲 我想下禮拜韓國會非常敏銳回應 但下禮拜一晚上美國勞動節休息 過去20個交易日 美國表現最好的個股是Sndk 第二名被莫克製藥奪走 台場內記憶體領先創高的南亞科 上個禮拜股價相當壓抑 下週能否被美股合理的帶動？ 升息預期之下 十年期殖利率繼續續挺著強勢多方格局 守4.78 也同時壓抑了黃金的漲勢 因為黃金的持有機會成本提高 比特幣進入震盪 但還沒有結束反彈多方格局 最近幣圈相當活躍 產業消息方面 昨天特斯拉Cybercab 發佈 但市場以利空出盡回應 幾乎把跳空大漲的紅K全部吃掉 馬斯克沒有出席這場活動 下禮拜五CPI公告 注意一下這個日期 台股場內現在也進到八月營收的密集公告 這是每個月月初的營收題材掌握時期 昨晚台股表現最好的是被動元件 把禮拜四的頹勢一舉收復 國巨外資大買18526張 華新科不死漲停禾伸堂漲停 信昌電大漲 被動元件在相對股價的低位 下禮拜看能否往上挺進 附圖我們看雷鳴光學跟SNDK 以箱型多空指標看 目前在火焰格局，但箱體為灰色 代表向上動能還沒有到非常強 右上角顯示雷鳴光學主格局已經在太陽 但S N D K仍在月亮 第二張圖我們來看美股50星像圖 橫軸為股本 縱軸為過去20日的漲跌幅 S N D K跟製藥類Merk漲幅領先

9/4 關心上市上櫃上市強人： 奇鋐vs雙鴻 來看一下禮拜五為止 上市上櫃過去20個交易日 最為強勢的同學 上市以散熱奇鋐奪冠 第二名為華碩 第三名為同欣電 上櫃第一名為雙鴻 第二名為華星光 第三名為倉禾 資金動能只會聚焦在少數標的 不是所有的股都會漲 反而八月的明星光電跟滑軌川湖 暫時被擠下 非農就業數據出來有非常漂亮的表現 現在股市很變態 非農好 應該代表就業韌性強經濟發達 但投資仔腦中只有升息或降息 我始終覺得就是一個非常奇怪的事情 以前還沒玩股票以為股市裡面都是他媽聰明又理性 後來發現股市多的是氣氛仔跟情緒仔 想賺錢的很多 真正動腦的非常少 掌握數據的很少 隔空抓藥的很多😂

9/4 來關心被動元件版塊 我們一起用篩選器的題材星像圖入口來看一下各個板塊的成交量增減及漲跌幅 ㄧ眼看上去 被動元件今天灌進不少成交量 量增59% 均漲7.7% 打開細部資金板塊細節 國巨是主要的成交股 其他被動元件分到的資金並不多 整個版塊今天成交560億 國巨就佔了318億，達56.8%的佔比 但國巨並沒有因為今天的漲停改變架構 還沒有真正的轉強 20年前如果有這樣子的工具助攻 或許可以少走至少15年的冤枉路😂 真相越明確的地方越安靜 眾說紛紜的地方永遠充滿了吵鬧聲跟討論聲 這也是為什麼金字塔是正三角形 群內同學在練習看一下😂 好好珍惜它開放給世人使用的最後12天🥹

8/30 微軟比爾蓋茲對AI的觀察 禮拜五Jackson Hole會議之後 輝達首當其衝 但反觀Microsoft 是科技七姊妹內逆勢攻高的個股 前陣子比爾蓋茲桃色風波形象重挫 股價下跌，但再次醞釀一波反彈的契機 週末觀察到這一篇文章 蓋茲提到A I的發展，有可能在就業市場跟白領階級甚至藍領階級產生競爭 不得不說 很多工作都可以用AI取代 他提到要設一個人類保留區 這個蠻有趣的 有點像是機器化時代 所有的餅乾都長一樣 但如果是手工餅乾 餅乾形狀不一致，但反而市場比較喜歡 現在很多教學現場 大量使用AI 但也聽到一些聲音 提到保留原始的寫作模式及創作模式 有點像是人類有汽車之後 會騎馬反而成為一個藝術 某種程度，我同意這樣的看法 台灣的教育部近來過分的強調AI 把原本的知識學習大量納入AI輔助 其實家長是可以跳出來拒絕的 因為有些科系為了迎合潮流 全部納入AI化 剝奪學生創意的歷程 我特別主張在大學以前AI要非常小心的使用 因為那會讓整個學習歷程產生嚴重扭曲 但是在職場上確實有值得放大的潛力 有些庶務確實可被有效取代 當然這就牽扯到失業率跟經濟發展之間的議題 有可能科技越發達 經濟越發達 但同時間失業率越來越高 因為很多公司為了節省成本 可能減少人力雇用 很多人有AI當作輔助 也不見得要在企業裡面就職 因此非農就業數據未來是否會改變定義蠻值得省思的 回到量化視角 微軟出現太陽之後震盪走高 FY2026 Azure全年營收首次突破1,000億美元 年增41% Microsoft 365 Copilot付費席次超過3,000萬 當季Microsoft Cloud營收593億美元 年增27% 蓋茲走出低潮

8/29 快開學，來看PCB2000億大版塊 ；週一欣興接招 下個禮拜國中下陸續開學 我們來觀察一下禮拜五為止台股的最大板塊PCB PCB族群當然也包含週五中槍的ABF 載版大哥欣興 欣興禮拜五光他這一檔就成交333億 禮拜五外資還買超了3000多張 是PCB 的大哥無誤 我們來看一下過去10個交易日 泛PCB板塊 漲幅第一名竟然是亞電，10日漲幅51% 第二名為小股泰鼎，10日漲28.94% 第三名為金居，10日漲26.72 第四名為聯茂，10日漲21.25% 大哥欣興過去10日只漲了8% 禮拜一欣興面對立空的股價反應，勢必將影響整個PCB板塊 今天台中大遠百人好多，明明天氣很好，大家沒有出遊 都擠來百貨公司 來吃一下老朋友 *乃葉

1/25 明天我觀看主流部隊的動向 明天有幾個記憶體大哥要陸續出關 資金感覺有些卻步 明顯跑到地位的低軌衛星 像是華通燿華昇達科 連啟基也加入 同欣電低位突破 聯發科強勢 祝各位明天操作順利

1/25 關心成額前三名： 台積/南亞科/聯發科 來關心上市成交金額前三名 第一名為台積電 第二名為南亞科 第三名為聯發科 禮拜五一片小股極殺中 聯發科逆勢大漲 主流部隊展現企圖 南亞科持續強勢 跟ABF 相互比價 明天重點 被大黑K出貨的小股是否能止穩 週一旺宏/波若威/彩晶出關 週二 十詮/華邦電出處置 很關鍵

1/25 來關心美光跟南亞科 這波記憶體產品由賣方主導價格議價權 供不應求 A I需求大增 連消費性電子商品有可能沒有記憶體可以安裝的狀況 導致終端消費商品調降出貨預期 頭部廠商三星美光海力士價格集體調漲 來看一下美光跟南亞科 從價格型態目前沒有任何敗像 沒有辦法定義轉空 只能持續看多 除非有非常巨大的破線出現 不然很難在處置這類微觀視角做很微觀的心理小劇場判斷 看這種東西要切換成產業腦～😂 但操作記憶體我建議 只要看領先的華邦電南亞科旺宏就好 不要一直往後無限延伸做二三線 通常不會比較好操作 在AI時代 一律要有龍頭操作的思維 這跟早年不同 早年沒有AI點火產業 大部分的權值股一灘死水 AI出現之後一定要有做領頭羊的習慣～ 台股場內一些沒有聽過的個股漲就放飛不一定要做 要改掉這種做低價類股的壞習慣 之所以低價，一定要他體質不良的地方 但一般新手有個壞習慣，看到A在漲 就去找還沒漲的B 或許可以調整看看～

1/25 0050應該要是2026核心持股 0050是新手必研究的標的 邏輯很單純 已經拆分過 會有價格錯覺 再來他包含最強台積電 美國不倒 費半不倒 台積不倒 0050不倒 選股疲乏的新手 重壓0050即可 但小P觀察的狀況時 新手追小股漲停版時都沒有風險意識 但買0050充滿戒心 很妙😂 指數型ETF 我無腦看多 想法不變 做法不變 口袋不變 持續滾學球提醒0050的重要

1/24 關心比特幣跟黃金 每年都覺得股市有新的操作邏輯 每天都覺得很難充滿了挑戰 但是也很有樂趣 來看一下比特幣跟黃金 比特幣向來被視為投機風向球 通常資金很有信心的時候指數創高 比特幣也跟著創高 但今年不是 費城半導體創歷史新高 但比特幣跌得不成人型 歷史又改寫一遍 以前認定黃金是避險標的 但現在有更複雜的變數出現 黃金變成投機型標的 歷史又該寫的一次 2022年全球股市走空 小P用一檔元大美元正二度過空頭 但現在美元不論指數強或弱他永遠很弱 所以用舊的思維不見得能夠夠操作當代的標的 要隨時代改變思維 所以小P從文獻堆爬出來，但非常不相信文獻裡面的記載 算是反學術的假學術份子😂 來看一下黃金跟比特幣 畫面非常清楚 黃金還是沒有任何轉弱 比特幣有止穩的感覺，但還在灰色箱子 漲不太動