12/29 關心台積電vs鴻海 台積電今天創歷史新高 台指也順勢創歷史新高 收在2025年以來的最高點 鴻海今天低位止穩助攻 對指數是一大幫助 比較可惜的是 有一些個股收黑 包括上禮拜五強勢的華電網以及華新等等 不過也沒有明顯破線 今天資金跑到低位PC B 連前三季的王牌尖點也漲停創高 空單非常痛苦 尖點融券餘額+借券餘額共1萬多張 凱威鉅橡環科等等 都有所表現 鴻海最弱的時間正式宣告結束 將跟著輝達往Box上緣扣關 台積電嚴格來說過去三個月都在Box 今天第一次改變慣性突破箱型上緣 這個突破紅K五日內不可跌破 技術派才能夠更加確認 相較於台積電鴻海有很多上漲的期望空間🌈
1/21 川普喊停關稅，股市大逆轉 昨天最重要的事情就是川普禮拜三在世界經濟論壇裡面發表談話 表示不會用武力取得Greenland 股票市場期貨直接一路拉高 跟NATO 官員進行深度討論之後 也取得了重要的協議 TACO交易再現 也展現川普的極限談判策略由儉入奢的邏輯 一開始先端出最不可能發生的情境 進一步來取得他要的經濟條件 黃金白銀一度大跌 美國四大指數直接開低走高 Vix 大跌15 %但還沒有完全轉弱 持續觀察 其中費半道瓊本來就還守多方格局 Nasdaq跟標普有化解弱勢的可能 最特別的是記憶體 美光S N D K再次創高 這也讓今天的記憶體行情有可能展開全面的反彈 昨天的一天弱勢有可能今天馬上化解？ 多空拉扯 空軍又辛苦了 但許多美國科技七姊妹還是相當弱勢 包括特斯拉Meta微軟輝達等等 甲骨文也持續在空方架構 台股場內昨天記憶體暫時休息的情況之下 資金跑第三代半導體漢磊嘉晶 ABF 南電景碩也非常強勢 低軌威先昇達科華通燿華都有表現 成熟製程聯電世界先進估計會繼續往上 C P O 聯亞最為強勢，幾乎快要站上800帶動大跌一段的華星光 玻纖布強勢 市場聯想台玻帶動同族群中釉 鑽頭鉅橡凱崴持續看好 IC設計上游大中也有飆股姿態 昨晚Intel大漲 今天盤後公布業績 估計也會對成熟製程的股票有所激勵 即便昨天聯電的部分外資站在賣方 但可能要考慮昨天禮拜三外資期貨空單結算 昨天一舉減了$8000空單 估計空方警報可以［暫時的關閉］ 估計今天會是個反彈格局 S N D K 跟 Orcl
1/17 台股強勢族群盤點： 電源供應器加入戰局 多頭輪漲 空頭輪跌 在台股場內 目前除了記憶體為族群一哥之外 A B F昨天也正式表態往上突破 代表內資資金還沒有要收手的感覺 被動元件量縮整理第二天 但還是大有可為 PC B以小股鑽頭最為伶俐 凱崴具鉅橡往上突破 成熟製程聯電帶領世界先進往上 傳產以南亞華新最為強勢 群創打到扇型封裝題材 帶領面板往上 其他強勢的族群還包括封測 南茂盤後鎖非常多籌碼 京元電日月光控股 都是檯面的主流部隊之一 禮拜五連電源供應器台達電也加入戰局 康舒休息 但如果台達電往上攻擊 康舒應該不會太寂寞 台達電400張大戶 100張以下散單下降 持續看好 看得懂做得到，是相對美好的事情 各位同學週六平安，記得多出去曬太陽
1/11 近五週，台股強於納斯達克 這一波台積電的外資水位已經被賣到 2025年6月 台積電只有$995的水準 如果再往前拉，水位已達2022/12 月台積電只有480的水準 當然這個背後有很多數學演算 因為當時的股價跟現在不一樣 現在持股下降不代表留在台股場內的資金有大減少 之所以產生持股水位下降資金大逃的錯覺 因爲現在每賣一張2330 就可以變現1,700,000 換言之 要保持相同的資金水位留在台股，不需要持股這麼多張2330 所以會有一種外資持股水位大逃跑的錯覺 但我想講的重點在於，能撐高台積電的人不是只有外🐷 買盤勢必也來自內資跟政府基金 10-12月全球股市進入高位震盪 但台指在台積電的帶領之下領先創高 我們看一下台指跟那斯達克的週線 納斯達克在多空拉鋸 方向有點焦著，但台指已經領先突破 實在是跌破大家的眼鏡 以台積電的外資持股水位（持股水位不等於資金水位） 即便外資的2330持股已經跌到2022年12 月台積電只有$480的水準 但台積電卻持續創高，如果外資認錯回補 那台積電會到什麼地方呢？難以想像～ 又考量2026年估計EPS繼續創高 只能持續看好 因為通膨之下，漲價成常態 輝達GPU 漲價在即 台積電的營收將持續往上 營收增某種程度是在反應通膨～ 但股市的合理本益比是不考慮通膨 如同我們每年的月收入提高，並不是因為能力提高，而是因為有調薪概念～
