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12/29 黃金白銀激烈震盪 黃金白銀經過大漲之後，今天晚上激烈震盪暫時打了一個叉進入休息 好大的波動 黃金白銀進入休息
出處 ·同學會
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1/17 台股強勢族群盤點： 電源供應器加入戰局 多頭輪漲 空頭輪跌 在台股場內 目前除了記憶體為族群一哥之外 A B F昨天也正式表態往上突破 代表內資資金還沒有要收手的感覺 被動元件量縮整理第二天 但還是大有可為 PC B以小股鑽頭最為伶俐 凱崴具鉅橡往上突破 成熟製程聯電帶領世界先進往上 傳產以南亞華新最為強勢 群創打到扇型封裝題材 帶領面板往上 其他強勢的族群還包括封測 南茂盤後鎖非常多籌碼 京元電日月光控股 都是檯面的主流部隊之一 禮拜五連電源供應器台達電也加入戰局 康舒休息 但如果台達電往上攻擊 康舒應該不會太寂寞 台達電400張大戶 100張以下散單下降 持續看好 看得懂做得到，是相對美好的事情 各位同學週六平安，記得多出去曬太陽
1/17 劉德英增持美光持股，記憶體亮眼，七姊妹弱勢 2026年1月以來 美國科技七姊妹的表現甚至跑輸標普 更不用說跟當前的強勢記憶體相比 是完全的落後 這個狀況跟2025年是完全不相同的 美光昨天大漲七% 甚至超越S N D K S N D K只有一% 美光是個大牛骨 昨天收盤市值奔四千億美金 超越阿里巴巴及美國銀行 成為全球市值前25大 劉德英2024年從台積電退休之後 被美光邀請成為美光董事 最近分三次，以動能派的玩法在上漲的過程大買2,000,000,000台幣 劉德英在台積電工作20年 在半導體30年 很難想像這位大佬用右側動能方式買股 也代表他對記憶體的看好 美國科技七姐妹的龍頭輝達2026年經歷了再怎麼樣的利多，股價都不漲的狀況 股價的趨勢是個神奇的數學表徵 有時解釋力大於消息面跟籌碼面 相當微妙 AMD甲骨文特斯拉微軟Mata全部漲不動 既然漲不動就不需要把時間壓在他們身上 美國的R U T 2000強於標普跟納斯達克 甚至費城半導體都比標普五百強 因為費城半導體裡面的最重要成份股台積電 持續創高 以2026年估計EPS上看80的狀況來說 以本益比邏輯去看股價 上看2000是探囊取物 持續看好台積電 台場記憶體相關 A B F PC B題材非常多 美國政府方面最近內政因為ICE agent誤殺平民的事件 導致DH S的臨門人面臨被彈劾的命運 內政不好 但FED人選的消息方面目前進入白熱化 貴金屬黃金白銀持續在這種動盪局勢之下成為資金俱焦點 仍然長線看好 特斯拉最近在台灣宣布Model Y Performance 正式開始預購 小P對這個也算有點興趣 新車價250 考慮把手上開不到一年的舊Y做一些升級😳 不過通常首版CP值都沒有很高 再觀察一下 不過特斯拉的股價最近有夠爛 小皮在特斯拉的持股，這四個月以來沒有收穫 只能處於乾瞪眼的狀況😭 最近投資焦點不在這些科技七姊妹，因為他們目前是漲不動的狀況 美國也有一些焦點就是太空概念股 持續上漲 Rocket Lab 跟Planet Lab持續創高 台股場內對應看華通跟燿華 但這一波華通已經大漲了四成 小皮暫時停利 有可能能被嘎空手 不過沒事這是小P被嘎空手的日常😩 附圖我們看一下美光 上方是傳統輕軌 下方是箱型多空，今年四月中開始要把它給所有趨勢投資的同學使用🔥
1/16 道瓊費半領先創高 昨晚投資圈最大的消息就是 台積電法說會 高額的資本支出預期 以及極高的先進製程營收占比 重要的是毛利率高達62% 美積大漲 帶動費城半導體創歷史新高 美國的金融類股 包括摩根史丹利美商高盛貝萊德等等 業績不錯往上突破 讓道瓊領先納斯達克跟標普往上突破 台積電同時也帶動非常弱勢的AMD AVGO以及Nvda等等的股價 但反觀微軟竟然再次破了近期低點 跟其他科技七姐妹行成強烈的對比 在前天一度要往上突破 但到昨天為止 仍然維持在弱勢格局 代表市場還是在相對樂觀的循環當中 記憶體三雄S N D K美光西部數據也再次往上突破 即便記憶體已經被關了一個禮拜 但是有蠢蠢欲動的感覺感覺 擋不住資金的多方意志 下個禮拜再關一週即將出關 記憶體也不可小看 AI越發展 GPU越強大 記憶體的需求越旺盛 PC B也很難置身事外 場內一些特殊族群 包括鑽孔等等凱崴這個禮拜大漲突破 尖點鉅橡也非常強勢 除了這些主線題材 低位扇型封裝有面板族群所帶動 當然這一波面板族群群創大漲 跟面板收入沒有關係 低軌衛星也有點火 鋼鐵塑化也慢慢資金回頭 目前台股場內最弱勢的就是海運類股 還沒有明顯的題材點燃 黃金白銀再創新高 原因是全球地緣政治風險提高 降息預期之下 貴金屬持續強勢 美國內政因為ICE的風波越演越烈 又遇到期中選舉 變數變多 伊朗格陵蘭的地緣政治風險也還存在 附圖看一下美積電跟S N D K
12/29 台指創高，資金沒被擠壓； OTC+PCB小股當道 今天台指創新高，但小股資金沒有被擠壓 資金聚焦在OTC以及PCB小股 分四個族群整理 🔹 一、OTC 電子零組件（小型股活躍） 代表個股 • 德宏（5475） • 凱崴（5498） • 環科（2413） • 鉅橡（8074） • 富喬（1815） • 榮科（4989） • 建榮（5340） 近期題材 / 資金邏輯 • PCB / 鑽針 / 上游材料族群延續 金像電、尖點 的強勢外溢 • 資金偏好 低位階、OTC、小股本，短線輪動快 • 屬於「題材撐盤 + 籌碼推動」型強勢 🔹 二、OTC 半導體（成熟製程 / IC 通路） 代表個股 • 京元電子（2449） • 威剛（3260） • 欣銓（3264） • 博磊（3581） • 日月光投控（3711） 近期題材 / 資金邏輯 • 美光創高後，記憶體族群 高檔整理、低檔補漲 • 測試、封裝、通路股受惠 AI / HPC 邊際需求 • 屬於「產業趨勢在，股價輪動補漲」 🔹 三、電子通路 / 系統整合 代表個股 • 方士昶（6265） 近期題材 / 資金邏輯 • AI、工控、半導體設備需求帶動通路商 • 股性活潑，常見於 題材空窗期的資金停泊站 🔹 四、電機 / 傳產轉強（非主流但有資金） 代表個股 • 恩德（1528） 近期題材 / 資金邏輯 • 機械、設備股屬於 景氣循環後段補漲 • 常搭配電子族群整理時，被資金點火 還有缺哪一檔嗎？🌈
12/29 鴻海止穩，PCB小股強勢 各位週一安 白銀續創新高，帶動銅價預期上行 台廠以 第一銅／金益鼎／華新 為觀察指標 其中第一銅擺脫箱型整理平台 漲勢凌厲，原物料動能明確 PCB 族群方面 金像電 資優生續攻 尖點 創高 帶動低價鑽針 凱崴、鑽板鉅橡 大漲 後續仍有延續感 權值方面，鴻海 經過整理後 今日黃球出現，代表先前最弱段落可能暫告一段落 空單壓力開始浮現，小型股相對活潑 車用與電子小型股表現亮眼 環科（車用奈米波）再創高 恩德／建榮／榮科／高僑／鴻碩／怡利電／佶優／律勝／三晃／鑫科 等 皆屬小型股強勢代表。 隨著鴻海回穩，泛鴻海族群 友威科 也出現低位止跌跡象 整體盤面呈現資金往低位輪動操作的結構 反觀上週強勢股，部分進入震盪休息 如 PCB 華通 華電網 高價股 精測／穎崴／華星光 等 屬正常輪動，暫未見明顯破線 海外方面，特斯拉 24 小時盤下跌，小時線轉弱，進入整理 鴻海轉強，推測亦與 NVIDIA 動向脫不了關係 附圖觀察：鴻海 vs 凱崴 個股看不懂直接留骨號
12/29 白銀擠身全球第三大市值資產 上禮拜五白銀ETF大漲10 % 盤後也漲了0.68 % 今天白銀現貨，開盤繼續往上突破 一度挑戰84 從技術上來說是所謂的脫軌 但我看這類大型資產的角度 不會只死守技術線 這一波之所以大漲 是因為實體白銀的稀有性 但衍生金融商品把白銀的市值放大 一旦實體白銀被提貨 將引來擠兌的風險 等於是紙白銀跟實體白銀有點不對等 所以實體白銀的價格持續往上 再來白銀是工業製造裡面重要的原料 從晶片到車用到各類電子零組件製造等等 白銀都是重要的導體 馬斯克對此表示白銀價格上升 製造業將受到衝擊 反而黃金在歷經大漲之後 在這邊稍微趨緩 白銀禮拜一正式躍升為全球第三大資產 市值僅次於輝達 市值王為黃金 為310,000億美元 也就是31兆美元 全球最有錢的人都持有黃金 但勞動層喜歡持有鈔票 相當有趣的概念 產業方面 ChatGPT最近遇到的瓶頸 因為大部分的市場用戶 其實用ChatGPT只是進行一些非常基礎的問答 但ChatGPT的頂尖工程師把發展方向導向處理最困難的數學編程問題 有點是一個圖書館即使進了再多頂級期刊 學生真正會大量使用的可能只是多媒體區 這一點從商業角度要特別注意 GPT如果持續往象牙塔頂端有可能跟市場的需求相違背 我一直覺得ChatGPT要能夠持續維持市佔 只要做出第二個NotebookLM就可以 但這是我們市場的聲音 不見得ChatGPT會聽得到 最新的ChatGPT 5.2的溝通歷程越加複雜 他的製圖效率提高 但如何把這些大量的用戶轉換為實質訂閱 讓ChatGPT由虧轉盈 這才是重點 特斯拉的部分 目前在488遇到震盪 我希望他用小箱型的方式取代下跌 需要一些時間休息 反而最近我把焦點擺在被大家忽略的輝達 以及台廠相對應的鴻海 在週末推出Bria 經過研究 這台車的價格已經打到油車 一台Toyota Altis豪華款價格大概跟Bria入門版電動車一樣 油車市場將受瓜分 鴻海買下裕隆 做了Bria 大家認為鴻海是全球最強的公司 卻看雖Bria 有點不太合邏輯 但也反映了市場抗拒新品牌 以及對於老品牌高黏著度的現象 自己看好Bria 這個價格將瓜分電動車的市佔率 仔細觀察今天鴻海裕隆是否有一些股價的慣性改變? 輝達的部分 始終跟甲骨文綁在一起 甲骨文的弱勢 反應市場對於AI資本投入泡沫化的疑慮 輝達目前不應該把財測重點擺在中國盈收 因為即便川普政府開放回答出售H 200到中國 中國政府是否買單？ 也是一個重點 中國不太可能讓自己過分依賴美國 有可能進行自己的晶片開發 我想黃仁勳是有智慧的 在最近一期的財測 也把中國收入剔除 等於是多賣一台多賺一台的概念 輝達目前經過修正 在這邊進行多方反彈是合理的 附圖對比白銀跟比特幣形成兩樣情 除了白銀大漲，上禮拜五銅也大漲 帶動第一銅以及華新的外資買盤 今天持續觀察