3/5 台股大反彈來看台積電跟00981A 這兩天大跌大漲 很考驗看股的邏輯 昨天大跌 有些個股其實還在多方格局 但昨天有一些型態已經被破壞 反觀今天反彈 有一些仍舊在弱勢型態 有一些繼續沿著多方往上 如果邏輯不清楚 很容易在指數跟個股之間失去多空方向 最合理的解讀邏輯是 指數族群跟個股不一致 今天還是有個股繼續創高 但有一些卻在今天持續弱勢 要完全分開來看 聚焦台積電跟00981A 即便今天大反彈，但在我的定義裡面還沒有健康 既然如此就以整理的眼光來看待 他們兩個會是我很關注的
3/18 油價跟Vix 開始脫勾 美記憶體創高 昨天G T C大會 黃仁勳的演講丟出了許多的重點 首先NV未來不再是晶片工廠 而是能打造AI基礎建設的工廠 並且提出了有趣的五層蛋糕理論 強調未來的科技五大發展軸心： 能源/晶片/基建/模型/應用 比較讓人意外的是 他在銅通訊跟光通訊之間保持了更為保守的態度 認為在銅通訊還勘用的情況之下 不見得要完全過渡到光通訊 這也讓美國的光通信這幾天壓力非常大 台股場內的個股直接受影響 美股相關A A O I雷鳴光學也受挫 另外他提出了space -1 能夠在太空被使用的晶片 自動駕駛方面 也提到了一些應用 具體的合作方面 輝達的技術將跟賓士的GLC進行整合 另外有一些新的概念 包括D L S S以及未來系統的框架包括Rubin ultra及Feynman 直接讓台積電受惠 其他包括NemoClaw代理人構想 以及未來的物理AI及機器人等等 都有所著墨，我引用富途牛牛整理的圖表來呈現 他們整理的非常好 即便GTC 提到很多先進的技術 但小P說過 產業跟股價不一致 輝達股價並沒有因此而大漲 反觀昨天台股場內最強勢的是記憶體 記憶體SNDK 跟美光最為強勢 出現黃球/火焰之後，往上突破 今天台股場內的記憶體也將一起被拉抬 美伊戰爭持續 北約不願意加入戰局 美國表示也不需要他們的幫忙 美國昨天有一檔無人機Swarmer 上市 一度大漲700% 美伊戰事第18天 油價並沒有因此而大跌 但可以發現 油價跟Vix開始脫鉤 代表戰爭讓油價高漲 但投資的恐慌情緒已經大大下滑 美伊戰爭的突發 也將替美聯儲這週的FOMC帶來變數 如果是操作個股的 並不用太執著這些數據 因為台股場內內資的焦點在於小股 上櫃指數離歷史新高還有遙遠的距離 確實有點空間 美國科技七姊妹裡面 並沒有太多值得關注的消息 附圖我們來看SNDK跟美光 畫面非常清楚 看得清清楚楚，自然操作的輕輕鬆鬆 每天股市都替小P帶來許多正能量 🔥附圖引述自富途牛牛
3/17 GTC大會輝達上看一兆美元營收預期 昨天最熱鬧的事情就是G T C大會開幕 黃仁勳發表演說 在裡面他提到了當前的技術發展 包括D L S S圖像加強器 未來將會跟電玩相關進行整合 也提到了全新的Rubin ultra架構 光通訊方面 也提到了CPO相關的概念 Nemoclaw也是全新智能體概念 記憶體沒有脫隊 G P U越強大 記憶體的需求越強 三星也在GT C大會裡面公告HBM4E 美光也沒有閑著 也宣布製造專門用來服務NVDA G P U的HBM 美光昨天跳空往上 正式把記憶體最弱的格局扭轉 台股場內旺宏也率先轉強 帶動記憶體族群的資金比較效應 包括廣穎宇瞻南亞科華邦電威剛等等 記憶體跟上 對多方是一大鼓舞 代表整理近兩個月的記憶體有可能繼續再往上走一波 霍爾木茲海峽的封鎖疑慮 似乎被市場暫時遺忘 Vix昨天跌了13 % 油價也回穩 小P提過 戰爭不會永遠開打 因此 我對原油相關的個股 始終保持著避險概念 輝達股價昨天漲了兩趴 老實說是非常輕微的漲幅 要研究技術 那就要仔細把黃仁勳的影片看過去 但我們是實戰投資客 更在意是否能夠反映在股價 輝達確實在190以下混得非常長的一段時間 除了GTC大會之外 政治經濟方面 美聯儲也即將丟出F O M C 對於未來的降息進行方向指引 這週末也有所謂的四巫日， 反正財經市場不缺新聞😂 台股場內的操作策略 目前個股強於指數 台積電相對溫吞 但許多個股股已經迫不及待往上 如果要操作指數的 或許可以再等一下 但如果是個股思維的 就可以操作場內的強勢股 沒有所謂嘎空手或嘎空的問題 指數族群個股不一致 到目前為止 還是有個股在破底或弱勢 包括台股場內的航空類股 美國也沒有全部強勢 四大指數還是在弱勢的線型 美商高盛跌的不成人型 Meta亞馬遜蘋果都是弱勢格局 所以GTC大會並沒有全部讓美國的科技股扭多 產業發展是一回事，股價發展都是一回事 副圖來看一下大家最關心的記憶體S N D K 以小股姿態往上突破 Vix則回落了13 %
3/16 GTC+OFC聯合登場 來了解一下目前的國內外投資環境 這禮拜最重要的事情就是GTC大會即將登場 第一場主題演講由黃仁勳登場 他估計將帶來Vera Rubin之後的Rubin ultra以及Feynman 架構系統 他最近也提出了五層蛋糕理論 認為AI不只是曇花一現 而是整體科技生態的全面進化 他也點名了許多重要的應用合作廠商 這也是他歷史以來第七篇公開的長篇文章 除了GT C大會之外 光通訊研討會OFC 也即將登場 AI未來如果持續發展 光通訊將成為核心的命脈 取代未來之前的銅通訊 值得觀察台廠相關廠商是否繼續往上攻擊 目前以波若威最為強勢 但光聖卻明顯的脫隊 因為美伊戰爭 估計三月份的CPI以及通膨相關數據會不利市場多方發展 川普禮拜六也公開招兵買馬 希望各國聯合來守護霍爾木茲海峽 也造就兩倍做多原油期貨UCO再次往上攻擊 到禮拜五為止 道瓊工業指數幾乎再創波段低點 科技類股也漲不動 這一週全球各大銀行也將對降息做出論調 因為戰爭的關係 通膨預期上升 降息預期下滑 黃金這一波在大戰之後跌了六%之多 跟傳統的投資認知不同 以前認為戰爭發生避險情緒會增加 黃金會大漲 但很顯然這一波黃金的大漲不是來自避險 而是來自降息預期 降息預期的步調被打亂 黃金就硬聲回落 不過這個資產稀有性高 長線仍看多 經貿方面 中美也即將在何立峰大大的牽線之下 在法國進行第六次的經貿談判 這一週台股場內多空消息並存 我自己對於GTC大會的威力還是有所敬畏 因此不會過分的看空科技股 台股場內目前的狀況 台積電期貨仍在弱勢架構 但如同週末所討論到的 很多個股已經領先往上攻擊 如果要操作個股 可能要切斷指數跟個股之間的關聯 當然如果保守型投資者，就靜等指數轉強 再積極偏多看待 附圖看台積電期貨跟兩倍做多原油期貨 箱型多空指標今天晚上即將下放 晚上七點老鐵群內見 鬧鐘⏰ 祝操作順利
3/15 下週多空消息併存： GTC+美伊戰爭 目前全球市場最大的利多消息 是下禮拜的GTC 黃仁勳將公告最新的Feynman架構 不只G P U的升級 他也把觸角伸往開源模型軟件 以及自動駕駛技術 輝達的系統，也將跟賓士電動車程式結合 GTC 是一個有利多方發展的題材 但同一時間 美伊戰爭進入白熱化 昨天川普直接轟炸卡Klarg Island 戰爭的激烈程度再上 布然特原油現貨也繼續往上 相關原油ETF USO 繼續往上攻 反而比特幣在這個時候在低位醞釀空翻多 戰爭不會永遠存在 一旦戰爭宣布結束 會把最大的多方力道擠壓出來 目前完全是個股表現 美國最大指數之一道瓊 到禮拜五為止幾乎再創低 Goldman Sachs 如此大的公司 在冰塊🧊出現之後也一路走空 但反觀台股場內有很多個股創高 回到指數-族群-個股不一致的思維 左眼看美國指數的弱勢 但右眼要聚焦在強勢股 因為強勢股不會等待指數 他們會領先上攻 這樣的思維可能要先建立起 川普也即將面臨美國的期中選舉 期中選舉之前 如果油價持續上攻 將不利他的選情 美國政府有些高級顧問 如比特幣大老David也跳出來希望川普能夠停戰 目前小P具體的操作策略 有一部分錢擺在ETF如00981 A零零五零跟國泰台灣加權正二 有一部分錢擺在台股場內的強勢股 如果大盤風浪大 就轉ETF 如果個股有行情 就轉到強勢股 如同兩個帳戶一般 左右交替盡可攻退可守 挺無腦的策略 附圖比較原油跟加密貨幣
3/14 布蘭特原油繼續往上奔；美股普遍下跌 近期國際局勢圍繞美國伊朗戰爭 而且戰事似乎沒有要趨緩的味道 這反應在油價 禮拜五布蘭特原油現貨再次往上攻擊 Vix也沒有大大回落 這兩個標的跟科技股市反向連動 也算是基本常識 他們還沒有重度回落之前 對美國四大指數都不適合過分的看多 目前的多頭股票都是個股表現 跟指數已經完全的脫鉤 昨天非常諷刺 擁有全球最強技術的特斯拉持續耍廢 反觀喝了有可能會食道逆流的可口可樂 卻創了近期新高 再次證明股價跟技術含金量並沒有完全的正相關 選對標的才是重點 記憶體閃迪在禮拜三轉強 禮拜四一根黑K 但趨勢不變 禮拜五再次往上攻擊 最近他也推出工規級的存儲系統 並且得到相關認證 美光連續四天反彈 即將挑戰最大壓力［綠色軌道］ 如果突破 就再走一波 因此 小P 對記憶體不敢過分的看空 反觀AA O I卻連續三天軟🦶 但台股場內的通訊波若威逆勢走強 跟光聖有點脫鉤 選股能力非常重要 一個族群並不會所有的個股都在漲 下禮拜G T C大會即將上路 過去的資料顯示 GT C大會期間NVDA都會漲 但這一次比較不巧 遇到戰爭所引來的通膨危機 估計黃仁勳會公告Feynman 等級平台的相關晶片技術 估計又是各式各樣的專業術語 下禮拜希望大會能夠撐住美伊戰爭所帶來來的空方氣焰 伊朗的最高精神領袖 甚至對川普及其家人發出追殺令 肅殺氛圍很濃 惑爾母滋海峽被封的狀況也未解 台股場內的塑化相關類股 並沒有大大的轉弱 台達化到昨天為止仍創近期新高 台積電期貨跟新加坡富台跟台灣指數最為相關 禮拜五都收了黑K 禮拜一指數勢必也有一些小小的壓力 不過這個時候的操作邏輯 如果只看指數 有可能會錯過個股的行情 指數族群跟個股不一致 指數還沒創高 很多個股已經等不及了 因此思維要非常彈性 當然 如果你要等指數全面轉強再操作 有可能很多強勢股已經走一波 也不是不行 但邏輯要很清楚 要確認自己是要操作指數 還是個股 附圖我們看美光跟AAOI 圖中 火焰🔥為轉強 冰塊🧊為轉弱 增加視覺判讀 也比較好用圖來解釋 今年燈會在嘉義聽說很熱鬧 各位週末務必好好休息
