最新觀點

4/23 美光衝歷史新高Google Cloud Next 昨晚美股精彩 AMD大漲 美積電大漲 帶動費城半導體再創歷史新高 變成飆股型態 Google Cloud Next 舉辦 有非常多的重點 首先推出Gemini Enterprise 未來的企業走向智能體代理人模式 這也代表一間公司裡面的人力成本 將大大下滑 未來失業率跟科技發展 可能不再同步 科技越發達 失業率越高 甚至有烏托邦思維覺得人也不一定要就業才能夠生活😳 Next 大會裡面 也公布了第八代T P U 市場對於輝達 AMD昂貴的G P U 難免難以接受 很多轉向專用型T P U 也就是ASIC Google的C E O是位印度人 非常討喜 推出的T P U I8跟IT 他們有推理跟訓練AI模型的個別功能 今年的資本支出抓170,000,000,000到180,000,000,000美金 非常的強悍 Google股價再創近期高點 特斯拉昨天盤後公布業績 一度夜盤大漲五% 但當馬斯克宣布今年增加資本支出25,000,000,000之後 股價開始回落 代表市場對於這間公司的資本回收能力稍微擔心 不過2026年第一季 特斯拉交出不錯的成績 毛利率上升4% 到21% 調整後的EPS也守0.4的關卡 整體不會太糟糕 以美股昨天的狀況 今天主動ETF再創歷史新高 甚至981A站穩28的機率非非常高 美伊三到五天停火的非同步協議 之所以為非同步 是因為川普的訊息非常的不透明且反覆無常 或許這就是他厲害的談判策略 附圖看AMD跟美光 今天觀察聯發科跟鴻海二哥跟三哥的狀況鴻海昨天被翻牌大買

4/22 來看記憶體：威剛跟宇瞻🔥 最近主動型ETF太強 市場有一種只要無腦做他就可以的氣氛 是合理的 但也讓我開始注意到可能的震 如果超額報酬 還是要做個股 對我來說主動型ETF還是太慢😅 來看一下記憶體 宇瞻最為強勢 領先過高 威剛十詮回神 華邦電南亞科最弱 威剛感覺臨門一🦶 看明天了 個股看不懂留股號

3/20 GTC後 輝達破線 OFC後 LITE 突破 GT C大會完全無法點燃NV的股價 NV擁有全世界最先進的技術 但這兩天股價跌破180 再次驗證了產業跟股價不一致的有趣股市狀況 特斯拉在昨天也創近一季的新低 這兩檔公司成了近期多方市場的拖油瓶 這兩間公司擁有全世界最先進的技術 但資金不買單 又或者是說籌碼太沉重 如何也漲不動 現在大家把聚焦點放在3月18號洛杉磯舉辦的OFC 昨天雷鳴光學大漲10 % 再次進入多方格局 他跟CHOR下禮拜要被納入標普500 AI數據中心發展快 對光通訊的需求也高 今天台股場內光通訊相關勢必又再一次攻ㄧ波 主流個股為波若威聯亞光盛等等 美伊戰爭霍爾姆茲海峽僵局還沒有解決 也讓三月份的通膨預期大大上升 降息預期下降 黃金白銀遭到市場拋售 很顯然這一波黃金白銀的大漲跟大跌 不取決於地緣政治 而在於降息預期 黃金白進入銀休息 因為接下來的低利率循環可能收受到打擊 反觀油價持續在100到$110的高位震盪 到四月底 全球原油的庫存 有可能創歷史新低 將推升油價到150甚至180 三月份的CPI鐵定不漂亮 四月份這個數據公告是要特別注意 記憶體方面美光業績公告 盤後不好，但目前為止還無法判定美光價格轉弱 最強勢的為閃迪 火焰之後繼續往上衝高 對記憶體還是不敢看空 台股場內指數還沒有創高 鴻海在昨天甚至創了波段低點 如同他在美國的難兄難弟NV 台股場內的強勢股 聚焦在PCB台光電金像電創了近期新高 也帶動其他的PCB飆股像是中碳針 ABF三雄續攻 在昨天繼續往上突破 記憶體方面旺宏最為強勢 威剛跟宜鼎業績不錯昨天逆風往上突破 最弱勢的為群聯南亞科跟華邦電 油價高漲塑化類題材也沒有消失 化工類永光東鹼往上攻擊 現階段選股不選市 小股的行情還在 但指數型的標的除了主動型00981A之外 其餘大部分都在震盪格局 副圖看SNDK vs LITE 週五到了 可休息不看盤了 好累喔 哈哈

3/19 關心枱面上的強人 昨天台股漲500多點枱面上八十多檔漲停板 今天跌了600多點 還是有六十多檔漲停板 非常不可思議 枱面上的記憶體並沒有因為美光盤後大跌而被影響 華邦電南亞科之外 記憶體還是非常強勢 枱面上強勢的個股非常多 每天機械化的操作 永遠只關注最強的 庫存有弱勢的一定被我第一個踢掉 要習慣賣弱留強 這個也講到爛掉了 如果基本面能夠當飯吃 那我想股票市場就沒有難度 大家看業績就好 從美股這一波的狀況就可以知道 科技七姐妹業績全部爆棚 但股價超爛 我還是只相信股價的多空強弱 輝達的技術高深到一個不行 但股價也爛到一個不行

3/19 關心00981A跟鴻海 今天00981A在基金經理人的操盤之下 再創新高 是個讓人感到開心的一刻 但同時間台股場內的權值股 其實有些在破線 所以並不是場內所有的人都開心 以鴻海來說 今天創近期低點 冰塊🧊之後沒有任何轉強的跡象 但目前為止還是相對疲弱不堪 跟美股科技姐妹差不多 科技姐妹蘋果再創低點 最強的公司卻有最弱的股價 讓人感慨 族群—指數—個股，不一致 選擇很重要

3/19 關懷記憶體 今天旺宏入處置 本來預期資金會稍微膽怯 但似乎資金沒有要放手的意思 旺宏再次漲停板 也讓這一波的強勢股包括廣穎十詮等等持續往上 當然南亞科華邦電稍微弱 這一波他們股本最大資金稍微不愛 記憶體看不懂牛骨號韓國台灣美國的都可以

3/19 來看一下台指跟韓指 昨天台指轉強 晚上遇到美股風浪 今天震盪 有人很急馬上來小皮這邊耍憨🤣 也不知道該說什麼 有時候認知維度不在同一個平面上面 真的很難溝通 但現在盡量溫和的回應😂 來看一下台股場內 今天記憶體確實有弱度下滑的狀況 資金流出 旺宏入處置 最強的老大哥休息 連帶廣穎晶豪科創見等等 也進入震盪 反而資金流向A B F ABF 三雄不管指數震盪 繼續往上突破 化工塑化也非常強勢 以永光東鹼最為威猛 價格不到$50 外資持續買超 資金作價成功 其他的強勢股比較定義為零星點火 來看一下台指 即便今天大跌 對他的看法目前還沒有改變 如果格局破壞就會大方的承認 這是很單純的事情 如同你剛出生的時候也會重病 但不代表你現在沒有活著 架構沒有變就不用改變看法～ 台指的箱體退回灰色，強度稍微下滑 但沒有改變昨天轉強的格局 即便今天大跌 韓股的部分則相對良好

3/18 油價跟Vix 開始脫勾 美記憶體創高 昨天G T C大會 黃仁勳的演講丟出了許多的重點 首先NV未來不再是晶片工廠 而是能打造AI基礎建設的工廠 並且提出了有趣的五層蛋糕理論 強調未來的科技五大發展軸心： 能源/晶片/基建/模型/應用 比較讓人意外的是 他在銅通訊跟光通訊之間保持了更為保守的態度 認為在銅通訊還勘用的情況之下 不見得要完全過渡到光通訊 這也讓美國的光通信這幾天壓力非常大 台股場內的個股直接受影響 美股相關A A O I雷鳴光學也受挫 另外他提出了space -1 能夠在太空被使用的晶片 自動駕駛方面 也提到了一些應用 具體的合作方面 輝達的技術將跟賓士的GLC進行整合 另外有一些新的概念 包括D L S S以及未來系統的框架包括Rubin ultra及Feynman 直接讓台積電受惠 其他包括NemoClaw代理人構想 以及未來的物理AI及機器人等等 都有所著墨，我引用富途牛牛整理的圖表來呈現 他們整理的非常好 即便GTC 提到很多先進的技術 但小P說過 產業跟股價不一致 輝達股價並沒有因此而大漲 反觀昨天台股場內最強勢的是記憶體 記憶體SNDK 跟美光最為強勢 出現黃球/火焰之後，往上突破 今天台股場內的記憶體也將一起被拉抬 美伊戰爭持續 北約不願意加入戰局 美國表示也不需要他們的幫忙 美國昨天有一檔無人機Swarmer 上市 一度大漲700% 美伊戰事第18天 油價並沒有因此而大跌 但可以發現 油價跟Vix開始脫鉤 代表戰爭讓油價高漲 但投資的恐慌情緒已經大大下滑 美伊戰爭的突發 也將替美聯儲這週的FOMC帶來變數 如果是操作個股的 並不用太執著這些數據 因為台股場內內資的焦點在於小股 上櫃指數離歷史新高還有遙遠的距離 確實有點空間 美國科技七姊妹裡面 並沒有太多值得關注的消息 附圖我們來看SNDK跟美光 畫面非常清楚 看得清清楚楚，自然操作的輕輕鬆鬆 每天股市都替小P帶來許多正能量 🔥附圖引述自富途牛牛

3/17 指數還沒創高中小股提前創高 各位安昨天美股記憶體的強勢帶動今天台股場內網宏V反轉 成了一代強股 記憶體族群就有屬他最強 來看一下台積電跟化工小股永光 個股看不懂留股號