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近期正在回檔當中的【記憶體股籌碼現象】 🔥心法不藏私，怎麼選股來看蔡斯！ 今晚直播教學開始了喔～ 記憶體股在這波回檔之後，還有戲嗎？ 💥直播大綱 1.近期台股需留意的重點大事 2.近日強勢個股的籌碼與技術說明 3.國際記憶體股的現況 4.可做功課的記憶體個股講解 5.Q&A時間

💥【旺宏法說會懶人包，有機會再帶動股價嗎？】 🔥今天旺宏（2337）法說會開完，數據確實是挺亮眼的，在這裡抓幾點重點給夥伴們 ​ 原本投資人因為最近股價陷入整理，擔心記憶體產業是不是已經進入要開始衰退 ✔️結果旺宏第一季直接成功『轉虧為盈』 ​ 另外在毛利率方面，從上一季不到 25% 直接噴到 40.8% ✔️基本上毛利率能到40%以上，就算是高毛利企業 ​ 再者，旺宏的吳敏求董事長對於公司未來有提到三個重點： ​ 1️⃣NAND 缺貨到爆： 國際大廠都跑去做高容量了，現在 4GB 到 32GB 這塊沒人做，旺宏剛好接手，價格現在是他們說了算 (簡單來說就是有訂價權) ​ 2️⃣產能全滿： 12 吋廠現在是 100% 滿載運轉，下半年看樣子也會繼續忙下去 ​ 3️⃣低軌衛星： 他們家的產品已經通過了歐美太空規格驗證，等於是進入更高門檻的藍海市場領域 ​ ​ ⚠️ 結論： 就今日法說會的內容來說，所公布出來的數據都相當亮眼，短線一定會重新引來市場的目光，這對於股價後續表現是正向的條件，況且本日的股價在記憶體類股被南亞科利多的帶動下，旺宏同步攻上漲停的位置 只要旺宏和南亞科短期之內沒有出現長上影線Ｋ棒或長黑Ｋ棒的現象時，股價就仍有機會繼續反應這次法說會所帶來的利多消息 ​ ​

🔥【記憶體族群進入關鍵期，留意法說+財報】 💥【這波財報和法說能否再啟動新一波記憶體行情？】 ​ 如圖，​接下來在國際記憶體大廠，以及台股的記憶體指標股，都將要進入財報法說密集登場的時間點 ​ 近日在台灣的記憶體類股方面，股價上已沒有如先前的表現這麼強勢，反而是進入到一個回檔整理的格局之中（除了前天提到的愛普*） ​ 只不過說因為部份記憶體財報即將公布與法說陸續進行，市場有機會重新聚集記憶體個股，如果公布的內容不錯的話，再觀察看看是否帶動記憶體的短線行情 ​ ​ 📌 籌碼面： 最近旺宏、華邦電、群聯的關鍵分點，都有在低檔佈局的動作，只不過在這段時間的回檔整理，造成一些籌碼的套牢，即使股價有往上攻擊時，恐還是會遇上解套賣壓的影響 ​ ⚠️ 結論： 如果有在觀察記憶體上述這三檔記憶體的夥伴，若是心態上是比較大膽的投資夥伴，確實是可以賭一下財報法說的行情，但如果是較為保守的夥伴，觀察股價把短均線成功站上時，若回檔時還是可以守住均線，再來做進場考量的動作 ❤️關注蔡斯，籌碼讓你知❤️ 另外明天晚上4月23日(週四)九點鐘，會有一直免費的直播教學，直播裡會說明 ➡️【有主力在裡頭，可以進一步觀察的個股】 ​ 直播連結放在留言處，明天直播時間快到時，關注我的夥伴也可以收到通知

💥【AI造就了愛普*，營收直接翻倍】 今天和夥伴們聊聊這檔個股：6531愛普* 愛普* 應主管機關要求，今日公告3月自結數獲利3.72億元，第一季營收年增116% 業績爆發主要 AI 和 HPC 需求大幅增加，以前傳統記憶體在比容量，現在 AI 市場需求要的是速度、頻寬、穩定，甚至要客製化記憶體，這正是愛普切入的領域 🔥愛普*生產的S-SiCap (矽電容)，在去年第四季貢獻營收年增高達422%，上個月3號的法說會也提到S-SiCap (矽電容)的IPC與IPD專案將進入擴產期，甚至還有第二代IPC同步進入試產，電容密度可再提升一倍，而且有獲得主要客戶納入設計的流程，這意思代表著現在在賺錢的只是第一階段，後面還有新產品有機會帶來更好的營收 名詞說明： IPC（具S-SiCap的矽中介層） IPD（分離式S-SiCap電容) 📌籌碼面： 在上週千張大戶增加了超過3%，細看後600張大戶也一樣增加超過3%，千張大戶持股增加3人，600張增加4人，另外投信連二日買超 📌技術面： 昨日紅K棒站上前高後，今日股價開盤強勢跳空上漲 ⚠️結論： 愛普*股價走勢不同於其他的記憶體IC設計個股，股價在前面已經有上漲一段漲幅上來，但只要今日4月20日的向上跳空缺口在沒有被回補之前，整體的技術面趨勢仍在，隨時會有再創高的可能性，而在操作面部分，則是有任何拉回時，且4月20日缺口沒有失守的情況下，都可自行再做觀察 ❤️關注蔡斯，籌碼讓你知❤️

💥大盤下殺千點過後，慘遭市場錯殺主力趁機低接個股 等等要開直播囉！ ​ 🔥在這 60 分鐘的直播裡，將帶你： ✅ 近期加權與櫃買指數需留意重點 ✅ 台股市場近日重要事件說明 ✅ 這波大盤回檔遭市場錯殺，主力積極介入股 ✅ 後續可觀察的現象條件 ✅ Q&A時間：在線，直接為你解惑 ✅ 抽扭蛋時間 ​ ⌛ 直播時間： 03/19 (四) 晚上 21:00 我們直播見！ 直播連結⬇️

🔥記憶體類股今天的股價下跌主因 ⚠️今日主要是美國知名放空研究機構：Citron Research，開始對 SanDisk 做放空動作，造成市場對於記憶體股的憂慮，而這個機構看空SanDisk的原因，我這裡整理成以下 4 點： 1️⃣ 股價被認為漲過頭、估值偏高 SanDisk 被市場當成「高速成長科技股」在炒 但實際上記憶體產業是高度循環產業 沒有像 NVIDIA有「技術」護城河，所以認為SanDisk目前的股價可能過度樂觀，存在修正風險 2️⃣ 記憶體產業可能接近週期高點 NAND Flash 「短期」供需很緊，以至於推升報價價格，認為這種行情通常不會太久 (認為只是短期現象) 一旦有其他記憶體廠商產能開出來然後供給增加，價格容易快速反轉，Citron Research認為記憶體這波已像是「景氣循環高峰」 3️⃣ 競爭越來越激烈 最大競爭對手三星在 NAND 市場地位很穩固，若是競爭加劇時，可能會出現： ✔ 毛利可能被壓縮 ✔ 市佔率與定價權受到影響 預期未來獲利空間沒現在市場想像得那麼美好 4️⃣ SanDisk大股東賣股是一種警訊 長期投資的股東：威騰電子，已在高點降低持股，認為內部人對未來並沒有那麼樂觀，對股價的信心已出現動搖現象 📌我個人的心得結論： Citron Research做空 SanDisk 並不是因為它是一間「不好」的公司，只是因為： 1️⃣ 記憶體產業有週期反轉風險 2️⃣ 覺得股價漲太多，市場估值過高 3️⃣ 同業競爭對手給予的壓力上升 4️⃣ 長期股東的籌碼出現減持 但是我個人認為，這個機構的看法都是市場上很淺而易見，且原本就都已知的內容，本來市場每一個產業都會有週期反轉的風險，並不是只有記憶體產業而已 再者，股價漲太多跟估值過高這點，現在市場上的記憶體類股，有誰不是股價已大漲一波，以至於估值過高，況且現在的股價估值是否太高這點，本來就是見仁見智 另外，哪一個產業不會有競爭對手? 只不過這些公司在所屬的產業裡夠不夠強，有沒有辦法承受其他同業廠商的競爭而已 最後，記憶體股價都漲到這個位置了，長期持有的大股東進行持股調節，不是再正常不過的現象嗎，若是有在研究大股東籌碼的夥伴，都知道這是合理情況 不過也剛好有這個機構做空SanDisk的這則消息，讓台股的記憶體股有機會在新春開紅盤過後，稍微迎來回檔的情況，只是就今年第一季的記憶體市況報價來說，我覺得屆時台廠相關記憶體廠商，仍有機會繳出不錯的成績單 這時候夥伴們可以趁著有這種利空消息打壓股價時，好好地觀察有哪些記憶體的「關鍵主力分點」，在利用這次的股價回檔時進場買入 (今晚有幾檔記憶體股都有此籌碼現象，提供一檔有特殊分點給大家觀察) ❤️關注蔡斯，籌碼讓你知❤️

⚠️美國要對記憶體課 100% 關稅，對台灣記憶體是利空嗎？ 昨日盤後有媒體新聞報導，美國商務部長上禮拜16日提到之後「未在美國生產的記憶體」，可能課徵 100% 關稅，導致今日台股記憶體族群，股價一開盤就重挫，但尾盤紛紛拉抬甚至翻紅 但這件事，真的對台灣記憶體是「利空」嗎？ 大家想想這跟台積電當初很像，就是要就來美國設廠，不然就承受高關稅 我個人對這個新聞的感受是......這又不是「已經確定要課」，也許有可能是未來美國可能針對在AI記憶體「談判用的手段」，另外，此課稅新聞是上週就已經有被報導，結果記憶體在昨日大漲時，該新聞又再度被提起 (不管是有意無意，但以股價上漲後的時間點來說，就有點刻意的成分) 這新聞大家真正再去觀察的事情是： ✔️美國後續是否真的落地執行課稅這件事 ✔️台灣廠商所生產的利基型記憶體在報價有沒有繼續往上 ✔️這禮拜要出關的記憶體，在法人籌碼是不是因為這個利空消息，在大量出場 1月21日(三) 群聯 1月23日(五) 力積電 南亞科 晶豪科 威剛 📌很多市場利空新聞往往都是背後的目的性拿來操控短期股價，投資人還是需要自行多方查詢，仔細驗證，不隨新聞起舞，才是在市場裡的長久之道 ❤️關注蔡斯，籌碼讓你知❤️