台股下周四萬點，資金流入台積電，資金派對持續 週末持股筆記，更新本周功課想法。 這兩天最炙熱的話題應該還是在於為主動型ETF量身打造的「台積電條款」，若個股市值超過大盤10%，投信持股單一個股的比例由10%上升到25%，目前也只有台積電符合資格，這狀況也造成滿多大戶周四先獲利了結賺很多的個股，先跑去卡位台積電，後來還發現很多投信周五都還沒大買台積電，倒是一堆大戶先衝進去卡位了，周五夜盤也因為費半的持續大漲500多點，夜盤收在39775點。 假設ETF的現有資金是固定的，這政策開放第一個比較要小心的可能投信高持股的個股，資金比較容易受到排擠效應，例如部分測試(最近要回檔的模樣)、CPO，低軌衛星是已經爆炸等等，還有一些股價比較弱勢的股票，可能投信會毫不猶豫換股。所以最近自己挑的標的，比較會跳過投信持股比重高的，或是位階在比較高還沒做回檔的。加上自己現在標的會分散再一些好的公司，容錯率比較高，如果買入稍微做一些修正，也再買入加碼的等待上漲的機會。 雖然有些PCB、散熱高價股看起來很貴，但在資金面強勢、基本面好之下，認為上漲機率還是不低。剛看一下本月00981A的漲幅好像是34%，小弟本月績效還沒超過30%，是不是無腦放00981A就好了XD 檢視本週持股及下週觀察標的：週五調整到持股3成、現金7成 6672騰輝電子：上週213.5出清，可惜殺到189沒有撿回來，週籌碼看起來比較不好看一點，但我覺得型態還是不錯，3月自結0.84元比三哥聯茂0.32還好，週五漲停，2檔可轉債又漲停，可轉債大戶持續套利中，上週五再小買的奈米張，如果下週能夠再創高，可能會再加碼一點點。 5824 JPPKY：上週365出清過一趟，本週看集保籌碼極好，比上週還好，滿驚訝的，週一高概率會補回來，100張以上大戶又增加5人，散戶減碼，3月營收創新高，泰國產能要開出，這次買回來可能就不會買買賣賣了，不過目前型態看起來沒有要馬上大幅上漲的樣子，但也許是你建倉的好時機。 4749新應材：特化龍頭，這位子可能還要盤整，周五開3月自結1.54元，產能還要增加，台積電應該會扶植本土廠商，可轉債跟現增(記得是750元)訂價都差不多完成，會長期持有。 1802台玻：玻纖布Q部擴廠PCB上游，持股續抱。 5243乙盛：129出清過，122附近接回，做了點小價差，這邊看不太出來要上還是下XD，低軌衛星其他檔這幾天都烙賽，華通的頭好大，乙盛下週一出關，有點怕補跌，怕大戶下週出貨，但覺得這種推出去的股票應該不會一下走完。 6643 M31：打了一年大底剛突破，上週運氣好吃到一根漲停，週五再接回來。上週週量突破885元那週的量，周五因為處置關係量能縮小，否則量更大應該可以確立走一段，資金流到IC股所以布局一下。 周末研究幾檔有興趣的股票，週一可能介入配一些，也請注意風險 1.3324雙鴻：散熱老三，上週五漲停，收盤價史高，3月營收史高，有發兩檔可轉債，基本面一直覺得沒有太差，但沒什麼主力股性很爛，不過投信沒什麼持股。CCL老三都噴到不要不要了，這邊願意試試看。 2.2464盟立：籌碼好，一樣挑戰史高，但股性也是很洗，有發債，也願意投一點部位嘗試看看，其實應該站穩98.5以上再買進的勝率比較高，畢竟沒過也有可能再回測。 3.8155博智：我承認目前位階不低，但持續擴廠以及技術提升，並與日系大廠合作，有券商預估今年13-16元，明年越南廠加入營運，上看25元。台光電今明年EPS分別預估80跟150元，以明年本益比給30倍，目前股價4500元，金像電今明年預估38跟50元目前1380元，同樣給予30倍本益比，我覺得博智的機會也不小，當然我知道不能這樣比，因為族群龍頭還是享有更高資金性效應，有更高的本益比機會。只是這邊我應該還是會買一些博智。 4.2388威盛：IC設計，最近籌碼蠻好的，底部起漲，投信有開始買，但漲一段了，也許再觀察看看介入時間點。 5.4966譜瑞KY：IC設計，底部起漲，投信開始買。 **目前投資策略主要配置6-8檔持股，以前會覺得資金很集中才有效率，但也會有看錯烙賽的時候，後來分散買效果也不差，得失心也不會太重，因為都覺得很有表現機會，僅是個人投資紀錄以及與同學會好友分享以及交流看法，向更厲害的高手學習，無買賣建議。
中性
出處 ·同學會