最新觀點

9/21 聯合大會關鍵～ 日股休市 這週的重點非常明確 就是伊朗總統將赴美國演說 如果從美國的角度 談話結束之後如果戰事擴大 那是沒有面子的 因此我想天我們要關注伊朗在聯合國大會的動作 如果在演說之後 能夠梳理雙方立場 甚至美伊領導碰面 那我想戰事就差不多了 至少雙方的態度能夠放緩 對油價的止穩非常重要 油價現在是通膨預期的燃料 油價只要能夠停止上漲甚至緩跌 我想股市創歷史新高是非常有可能的 同一時間 美國國務院副總理立鋒昨天也陸續在美國開始經濟搓商 美國跟中國現在的武力叫囂氣氛非常低 兩個國家在AI算力上面的比賽才是重點 華為昨天也公布了新晶片 對岸的手機電動車跟AI算力是美國要特別注意的 與其用軍事競爭不如用AI競爭 中國伊朗兩大國家都在美國，這是我們這週要關注的政治焦點 在市場方面 日本連續三天休市 台股禮拜五休市下禮拜一又休市 估計是個量縮清淡的時候 外資不動 我想內資就要表現 韓國開盤表現不錯 持續走上升小通道 至於納斯達克期貨 有創歷史新高的味道 新加坡富台太陽格局上升楔形通道 震盪走高 今天我覺得行情不至於太差 在美國產業方面 蘋果上市 大家開始注意營收表現如何？ Anthropic 的年化收入已經到千億美元以上 但可能延遲11月上市 持續關注他跟Open AI之間的較量 中秋節的最後一個交易禮拜 祝大家操作順利 我們看韓國跟新加坡富台 小補充一下，最近美元指數轉強 錢從歐洲市場撤離的感覺？歐洲及德國指數表現都非常不好

9/20 封測日月光老闆台灣首富 那天在一個場合跟大學生閒聊 他們說現在台灣的首富是王永慶 他們甚至提到蘋果的執行長是賈伯斯 我其實當下沒有意義外 這算是台灣大學生的基本發揮 日月光為台灣封測最優的公司 台灣首富正式被封測奪走這個族群怎麼可以小看 上升擴張型態 電腦真聰明😅 國巨跌成這樣陳泰銘還能第二名真猛 台達電跌成崇華哥這樣還能夠守前10 給大家一個數字，Elon Musk 目前8400億台幣身價 正好是40個日月光首富😨 金融股今年大漲，富邦老大第三名 好天氣來玩水😅

9/16 外資自營商過去四日大賣近3千億 過去四個交易日 很多投資人抱怨很難選股 這不是各位技術的問題 是整個大環境籌碼本來就有問題 外資自營商過去四個交易日大賣近三千億 大戶在賣 我們怎麼有可能能輕易的操作 這個時候站在觀望的那一方就可以 不只大賣，連成交量也大量萎縮 到昨天只有六千億成交量 指數在歷史新高 只有六千億 這樣子的資金環境 個股的延續力道會非常糟糕 有可能一天紅K隔天直接送你一根跌停 外資自營商大賣超，加上量縮 兩大籌碼不利因素 再來遇到這個禮拜四也就是今天凌晨兩點FED利率決策公告 目前加息的機率已經非常高 估計會+25個點子，奔3.75-4% 在公告利率率之前 油價並沒有任何下跌的趨勢 持續推升全球通膨預期 10年期美債殖利率持續往上攻高 代表美債大量被拋售 錢流向日圓這樣子的標的 也造就最近日圓非常強勢 比特幣跟黃金因為不產生利息 在高利率的環境之下 持有機會成本高 也再次進入反彈失敗的窘境 美國最近燃燒了AI監管的議題 川普跟黃仁勳站在偏樂觀的方向 黃仁勳在舊金山的一場會議 直接跟川普進行通話 這是否是預先安排不得而知？不過黃仁勳也展現了一向的政治正確態度 反而Anthropic 掌門人跳出來警示AI的發展 過快 有可能破壞人類文明的秩序 也造就昨天美國最大型的網路安全個股C R W D跟P A N W往上攻擊 整個治安板塊也在動 台股場內資安算是小板塊 長線走空，因為他們跟AI基礎建設基本是背道而馳的 現在網路安全的聲音出來 他們在低位連續 跳空 不過我把這個板塊當成看盤指標 不會太有興趣 因為整個板塊到昨天為止成交金額不到30億 這不算是主流部隊 當然操作上如果有進出的邏輯小玩也不錯 美國科技股大部分都走跌，唯有Meta 最近相當抗跌 大家可能沒有注意Meta最近悄悄的醞釀他的第三代自研晶片MTIA450即將上架 2027年要推出第四代 他們聲稱自己的出貨速度比輝達更快 這些早年的媒體廣告大廠現在也投入晶片的自研 不過台股場內的ASIC概念股表現並不好 世芯在台灣五十大權值股內過去10個交易日跌幅最重，敬陪末座 但聯發科卻相對尖挺 蘋果在新機發表之後，股價始終維持強勢整理 並不需要過分看空 費城半導體始終維持在月亮格局 數學非常清楚的告訴我我們 還不需要急著偏多看待 成份股裡面A V G O昨天再創近期新低 AM D I N T C也漲不太動 道瓊也已經不若過往的強勢 進入月亮的局第四天 我的態度沒有任何改變 主流目前還是在金融 除非有一天風向球改變，我才會對金融開始停止強力看多 科技類股目前並不需要太積極的操作 持續提高現金部位等這一波的變數去除之後再來積極看待 當然今天中午過後漢測的抽籤結果將公告 估計午後甚至明天有機會會有成交量出來 我也不排除在這個時候稍微觀察資金的動向 看費半跟道瓊 非常清楚 目前都在弱勢循環

9/15 AI納監管爭論： 費半大震盪 昨天台股只有6400億成交量 跟六月相比少了1.2兆 場內交易清淡 只有金融類在撐盤 這個背景是美伊戰事導致油價高漲 全球市場對升息的預期已經高達九成 在週四FED公告利率決策之前 科技類股集體大量縮 美債殖利率往上衝高 黃金重挫 美國科技股昨天最慘的是費城半導體 但仔細看成份股 重災區聚焦於輝達美光SNdk 以及光通訊 反而科技七姊妹的老牌公司 像是微軟Meta跟Google蘋果卻逆勢攻擊 最近美國有個新題材叫做網路資訊安全 整個前因後果來自於Anthropic CEO主動邀請企業大老共同倡議AI納入監管 針對這個事情 川普表達不開心 他認為只需要有他在就可以 不需要主動踩剎車 也造就昨天台股有些長期走空方的資訊安全類股往上大漲 美國P A N W C Crwd 資訊安全ETF B U G大漲 在台灣資安算是小板塊 一個板塊，昨天成交量可能不到50億 我把它定義為次族群 我本身沒有太多的興趣 不過會觀察他們的走勢 來掌握這個議題在美國的發展 在產業消息方面 蘋果禮拜六晚上正式開放預購 這次比較妙的是 Duo 預購跟18 pro差了一個月 如果明年此時發表 19系 Duo的產品週期可能只有11個月 Apple 在做什麼行銷布局值得關注 我也蠻好奇大家對18跟Duo之間的抉擇 這次據說18能夠比較快到貨 昨天到遠傳先預購 不用下任何訂金只需要登記名字就好 貨到了也不一定要取 特斯拉10月1號有重訊 Roaster特斯拉超跑即將上路 我想這會是高端車界的一個重訊 Google方面也沒閑著 跟特斯拉競爭之下Waymo 最近也在美國陸續推出推出無人車的服務 昨天的重災區聚焦與美光閃迪輝達甲骨文AMD記憶體光通訊等等 正好被Anthropic CEO 主動提AI納監管後打了一巴掌 台股場內目前沒有明確的主流 今天跟明天開會 禮拜四FED公告利率決策 日本也同步公告 我想這個禮拜市場進入極度的觀望在所難免 主流目前在金融 附圖看Sox 跟比特幣 非常清楚 Sox始終在空方格局 比特幣還在多方

9/14 成交量6300億， 吃飯了喔 上禮拜五成交量夠低了 今天繼續虐 6000出頭億 要怎麼玩 主力業內也不知道怎麼玩 開始打蒼蠅 晚上來吃個鴨肉便當 最近天氣涼了 連續三天買超鴨肉便當🌈 最近都在打掃家裡或者是監工比較餓，已經三天破戒 終止90天飲控… 零零五零裡面 目前領先往上攻擊的不再是之前的大立光 或者是川湖 以3443創意最為資優 來看一下他的基本面 營收月增年增 EPSG代表當季EPS跟去年同期EPS的成長率 委妥的資優生 同學再自己查查一下EPSG 輕鬆掌握基本面動態😂

9/14 讓數據來說話： 金融類股撐盤 我們相信數據的力量 人類已經快要登錄火星了 AI模型都已經出Astra了 不要再用廟口的方式炒氣氛了拜託😂 太無聊了 我們來看一下上市今天的兇手 要不是金融類股撐盤 今天台股可能會跌得更兇 目前主流就是金融 電子類股目前是跌點主要貢獻的兇手 在真相的世界裡面就是安安靜靜 沒有什麼好討論的🥹 富邦金今天是多方主力 大立光南亞科台積電拖累盤面 要看一下圖中的成交金額 柱體就是成交金額 金融類股再強 沒有一檔大於40億成交量 電子類股隨便一檔就100億 很難抵抗

9/14 金融類股持續撐盤：玉山金/富邦金 週末的時候 我們提到市場不是沒有標的 是長期操作電子類股的投資人不習慣操作金融類股 今天許多電子類股破線 包括台達電、記憶體、光學 這些在八月的時候是我們喜歡操作的標的 但他們轉弱小P就離開 我們不會站在原地挨打 凱基金/玉山金/台新新光金/富邦金往上挺進 思想的僵固性，會影響選股的邏輯 除非金融類股破線轉弱，不然小P在這裡避難 高利率預期的環境之下，他不見得會讓我們賺很多， 但至少能夠保護資金 附圖比較台達電跟凱基金 一個在天一個在地….. 股價轉強看多 轉弱看空 就只有這兩件事情～～～～～ 今天磐沒什麼好看，我又來監工了

9/4 強錢在哪，小P就在哪 今天整個市場只有220億在交易金融 昨天還有328億 量縮100億 金天成交額第一是富邦金 成交28.7億 籌碼很穩 星像圖顯示 大部分的個股都在零軸上 代表過去10日都正報酬 過去10日 第一為凱基金 第二為玉山金 第三為國泰金 第四為富邦金 看盤看的輕輕鬆鬆😂 金融類股基乎都是雙軌為多 球芯為黃：太陽 球芯為藍： 月亮

8/31 觀察費半跟比特幣： 本週JOLT+ISM+非農 上個禮拜經過了NV的業績公告 第二季表現不錯 第三季直營上看1000億美 當晚大漲了八%多 不過隔天馬上回吐四% 把跳空缺口封閉 不過NV多頭架構沒有任何改變 美國五大指數裡面 目前最弱勢的是費城半導體 因為成份股近期表現不好 包括INTC 股價進入整理 即便產業面他們在14奈米的發展越發成熟 不過股價在整理的狀況 A V G O以及美積電目前股價都有氣無力的 反觀美國的道瓊工業指數 因為金融類股如Berkshire Mastercard 美銀在升息疑慮之下持續震盪走高 道瓊為五大指數裡面最為強勢的標的 台股富邦金近期也強 上個禮拜的明星包括黃金跟比特幣 但因為Jackson Hole 之後兩年期殖利率的短線拉升 讓黃金的持有機會成本上升 留了一個黑K 不過空翻多還沒有辦法定義立刻結束 美國產業面 輝達Vera Rubin的量產 讓第三季的營收持續看增 蘋果的部分 9月22號Mac Studio開賣 這次M5 max跟M5 ultra搭載在新的Mac Studio上面 AI功能續強 蘋果持續波浪型態 這檔個股要低買高賣，不可以追高 下個禮拜幾件大事情 9月1號的Jolt 以及I S M製造指數及營建成本 最重要的是禮拜五市場高敏感度的非農 G 20部長會議這個禮拜開跑 禮拜四則有特斯拉Cybercab的發佈會 台股場內今天面臨PC B ABF 龍頭欣興的產地標示疑慮風波 整個PC B板塊禮拜五成交快2000多億 主動ETF滿手 即便族群內的金像電金居表現不錯 不過星星今天的預期重挫也讓整個市場稍微忐忑不安 其餘的族群也有點火 像是封測以京元電頎邦等最受市場青睞 海運類股強了三到四天 目前再次量縮 整體成交占比只有1.5 % 萬海慧洋新興進入日線整理 0050跟00981A 在禮拜五再創近期新高 目前兩個標的雙軌為多 台灣五十大裡面 目前最強勢的以散熱健策滑軌窗戶以及光學鏡頭大立光為最強 不過大立光短線漲多 資金流到二哥浴巾光 看費城半導體 持續在月亮格局 比特幣還沒有反彈結束

8/1 台大漲3000點之後： 七姊妹拿回發球權 老實說過去五個交易日很辛苦 辛苦不是個人的操作，而是每天盤後的直播🥹 老實說大風大浪之中分享要非常謹慎而且困難 完全是出於對股市熱情之下的雞婆社會責任舉動🥺 我們一起歷經了台股史上最大的連續性殺盤 以及單日第二大漲點 對多軍跟空軍來說都不容易 我們回到具體美產業面 昨天記憶體沒有繼續大漲 台指電子盤也殺了一千點 市場會擔心禮拜五的大漲是否結束 我反而比較偏正面看待 大漲三千點之後 如果再一根大漲 其實容易失控 這邊最好以數根黑K來進行震盪 台股場內0050零昨天第一顆黃球出現 不過最穩健的太陽🌞還沒有出現 兩個裁判有一位已經放行 金融類股並沒有因2330大漲而轉弱 這一點跟美國不太一樣 華南金富邦金第一金台新新光金這一波的撐盤讓0050的跌幅非常輕微 到昨天為止 幾乎再衝歷史新高 電子上，金融沒有下 這是個好現象 反而一些防禦型的個股轉弱 包括統一等等 算是功成身退 給一個讚 這個禮拜 除了微軟跟梅塔之外 亞馬遜跟蘋果也公告業績 這四檔當中Meta公告業績之後的股價表現不好 蘋果也是落馬 亞馬遜跟微軟在公告業績之後都大漲了13 %到15 %之譜 這種資金流回七姊妹的態勢很好 一個龐大的美國經濟體 竟然被三星記憶體的漲跌幅主宰 這不太健康 我希望科技七姊妹慢拿回發球權 QQQ跟SOXX已經休息數日 七姊妹的回穩 看能否把美國指數繼續往上帶 上個禮拜台股融資大減肥 昨天三千點大漲之後融資又回來 我不覺得這是壞事情 因為可能是新的聰明資 昨天敢抄底的，我想不是剛受傷的人 而是高位轉弱離場低位空單回補的強勢頂極資金 00981A庫存裡面納入台指期 這是一個低位買買權的概念 空軍面臨0050的初步轉強勢必要停利跟停損 在這邊反手做多開始存在了一些邏輯 我定義為負乖離修正之後的初步試單 因為國際上還是有很多風險存在 因為油價在昨天幾乎快要創近期新高 US10y 往上突破到4.87 這些都是我們要注意的 我們用傳統輕軌來看台指期 即便昨天大漲，但太陽還是沒有出現美債十年期殖利率持續往上攻擊 也同步附上胖子春的照片僅供參考