看多
6/20 00981A 填息 上個禮拜00981月除息0.6/股 加3月的股息 今年殖利率大概三% 老實說不多，不過這檔本來就不是標榜高股息 雖然不多 不過秒填息這件事情很讓人感動 這一波見證實戰操盤手瑤姊的換股能力 相當放心 6/11 急殺 不會站在原地挨打 標準的右側動能派 在禮拜四敢做國巨台燿的人我想不多 未來持續看好這檔無腦標的 當然績效比較慢，如果要超額報酬要做個股 我當成防守標的 00403 A也終於完全解套 我換到00991A
出處 ·同學會
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6/20 00981A 填息 上個禮拜00981月除息0.6/股 加3月的股息 今年殖利率大概三% 老實說不多，不過這檔本來就不是標榜高股息 雖然不多 不過秒填息這件事情很讓人感動 這一波見證實戰操盤手瑤姊的換股能力 相當放心 6/11 急殺 不會站在原地挨打 標準的右側動能派 在禮拜四敢做國巨台燿的人我想不多 未來持續看好這檔無腦標的 當然績效比較慢，如果要超額報酬要做個股 我當成防守標的 00403 A也終於完全解套 我換到00991A
美光面臨長鑫存儲挑戰； Meta/Apple/Msft創高 過去四個交易日 三大法人在台股總共賣了3400億 這樣子的賣壓下 操作難度當然高 選股要正確 如果錢全部在權值 這一波應該會受傷 包括台積電聯電聯發科友達群創南亞科等等 過去五日日都很慘 內資強錢往小股操作 很多小股逆勢往右側突破 因此要看得懂盤勢 才不會迷失喔 在美國方面 昨天最重要的就是美光跟3D的再次破線 三星海力士這兩間公司在韓國站一半以上的市值 嚴格來說韓國的產業結構非常不均衡 台灣有五十大權值稀釋 韓國主要就是這兩間 換言之 在美國記憶體的牽動之下 韓國波動動非常大 但如果我們做一個對比 記憶體在美國其實算是中小板塊 但記憶體在韓國確實大板塊 好死不死 韓國會影響台股😂 這就是這一波記憶體在股市當中所扮演的角色 昨天美國各大版塊 最慘的是DRAM ETF 因此要看得懂這樣子的連動關係 即便美光跟3D在美股P破線 但科技七姐妹還是有人創高 因此並不是所有的個股都在跌 這一點我要強調 Meta 被Pivotal Research調高目標價 最近推出了Muse Wonder 跟 Muse Wonder Full 正式把Meta推向七姊妹裡面一哥的角色 輝達的部分也沒有閒著 黃仁勳最近在歐洲訪問跟法國醫療廠進行合作 AI生態正滲透各行各業當中 輝達下殺，我持續看好 看這種公司不可以只用技術線 壓回我偏多看 微軟的部分 也非常強 昨天創歷史新高 蘋果這幾天Duo 即將開放預購 iPhone 18 pro max 用A 20的晶片速度確實快很多 最新的IOS 27.3 有不少意想不到的功能值得研究 昨天蘋果推出的home view 是一個家用型的家電 似乎也牽動買方的神經 昨天蘋果股價往上攻擊 因此不是所有的大型權值股都崩壞 目前只是聚焦在記憶體 韓國的跌這是超出我的 本來預期韓國會跟進美股科技類股的走勢 但事與願違 因此只能順著盤勢來看待 面對Muse強力競爭 Google也正式推出Gemini 4 Argon 相較於去年盛極一時的Nano Banana 目前Google的聲量下滑 ChatGPT則穩健成長 最近Codex的使用量莫名大方送了很多 各大模型廠競爭之下，我們會是受惠者 這一波美光之被中國的長鑫威脅 長鑫公布了更高效能的記憶體商品 直接打壓到記憶體的獨缺性 面對這種特殊商品的壟斷性壓力 Tesla跟X A I也正在籌劃Terafab 但這是真的要動工嗎？ 還是藉由這個動作來提高他在晶片取得上面的優先話語權? 這個值得研究 因為我認真覺得重新從沙漠當中蓋一間晶片場回報率真的不高 或許這只是一個商業談判的策略？ 今天我們關注台股場內五十大權值股的表現 即便昨天早盤美股下殺，但台積電期貨始終穩在紅盤 有一隻黑手撐著的感覺 過去四天，外資大賣3000多億 是否會認錯回補也值得研究 不過台積電跟0050 昨天的打杈要率先收復 附圖我們看美國ETF熱力圖 DRAM為重災區，另外比較美光跟Meta 不是所有的美股都在跌喔
10/12 科技股重挫美股由B O A T ETF撐盤🔥 10月以來，美國科技類股相當辛苦 費城半導體昨天跌到哭出來 美國記憶體轉強失敗 3D跟美光紛紛跌破多方平台 雷鳴光學昨天也大跌 讓美國光通訊版塊LYTE成為重災區 反觀昨天最強勢的板塊竟然是航運相關板塊名稱叫B O A T 不過成交金額超級小 但大型板塊X L K S M H一片綠油油 不過仔細看美國科技七姐妹表現 非常分歧 Meta在connect活動之後並沒有鬆懈 昨天再次推出Muse Wonder以及Muse Wonder Full 把模型跟商品進行完美結合 昨天股價表現不錯 微軟的部分為科技七姊妹裡面率先突破前波高點的 微軟目前不只是軟件供應商 也有自研晶片 M A I A 300推出 輝達的部分連續一個禮拜重挫 但看待這種公司不可以單純用技術線來看 有壓回我會偏向多方的角度 INTC最近有點糟糕 美肌店在公告業績之後股價不反應 利多出盡進行整理 也是一樣 看待這種頂級公司壓回我會偏多方看待 台股的部分昨天表現最強的其實是資優生日月光所帶領的封測集團 台灣的首富已經不再是窗戶老闆 而是日月光的張董 廣達鴻海跟台達電遇到337的利空 昨天表現都不好 不過台達電昨天公告業績營收654億 年增14.6% 營收高代表生意做得好 台達電看能否在利空之後震盪走高？ 台股場內昨天航運最為強勢 長榮漲停 今天應該還有一點火種 正好對應美國B O A T ETF 的大漲 光學大立光集團引領 整個光學板塊相當活潑 不過操作的人並不多 我想今天台股場內的記憶體會相當辛苦 反應美股的閃迪美光重挫 附圖我們來看一下美國各大ETF板塊的狀況 面積越大成交金額越大 綠色為板塊下跌 紅色為板塊上漲 各位可以注意B O A T是個超級奈米板塊 只成交450億台幣 大板塊都很慘，同時比較美積電跟閃迪 目前股價打杈之後進入修正整理
關心一下日圓兌美元的週線 我們來看兩個 大宗指標 一個是美債殖利率 美債殖利率持續往5%靠近 代表需要更高的殖利率 才有辦法吸引投資人購買美債 這也反映了美國政府的美債發行成本 禮拜五美股稍微反彈 主要原因在於CPI指數的落地 油價回落 科技股反彈 這也代表油價幾乎左右目前的通膨預期 且直接影響了科技類股的估值 下個禮拜的升息公告之後 最大的變數將消除 我們換一個視角 來看一下日圓兌美元 Trading view代號USDJPY 日圓是全球第三大貨幣 僅次於美元跟歐元 早期日圓是非常低利率的 因此大資金大借日圓到海外投資 也因此我們把日圓兌美元的匯率 當成大資金在股市的進出表徵 通常日圓被大拋售，代表日圓兌美元貶值 也代表大資金流往風險市場 不過近期日圓大量升值 因為日本政府走升息模式 以對抗通膨 也讓大局資金回流日本 如果大資金回流日本 灌入日本的債市 美國的債市要吸引相同的資金親睞 可能讓利息更加速往上推升（反過來說也代表美債被大量的拋售） 造成惡性循環 我們來看一下日圓兌美元的週線 2025年10月開始 日本進入最嚴重的週線多方 進入多頭 當時全球股市進入強力多方 在今年的七月底 日圓兌美元的週線正式走空 也代表日圓開始強勢 我現在有一個看法 我認為日圓兌美元的週線唯有走多 才有可能讓全球股市恢復稍微正常的成交量 台股場內到禮拜五 成交量只有7200億 非常病態的 相較於五月底的1.8兆 少了1.2兆的資金量能 這也讓投資人難以選股 市櫃2000檔個股 大部分的資金聚焦在台灣五十大權值股 很多上櫃跟傳產有時候一天只有80張，甚至50張以下的成交量 觀光類股禮拜五為止整體成交量不到2億 更不用說其他更冷門的族群 因此我覺得現在不是技術面的問題 是資金量的問題 台股的資金量逐步放大到1兆以上 才需要非常認真的看待 附圖我們來看日圓兌美元的週線 唯有USDJPY出現黃球 日圓開始走多 才有機會讓全球股市再走強多方
9/12 CPI落地； 體感溫度有點低的一週 過去五個交易日，體感溫度非常低，禮拜四禮拜五加起來 外資跟自營商聯合賣1500億 大戶在賣 多方行情當然不好做 很多強勢股破線 包括前一波最強的AI伺服器相關 川湖華碩破線 台虹破線 大成鋼、KY世芯都不好 連網通智邦也有破線的疑慮 國巨漲不動 市場資金渙散 強勢股聚焦在金融類股 台股場內昨天最後一個大變數CPI出爐 其實我不太在意數字 我只在意市場的反應 美股強烈反彈 Dell跟IBM最猛 油價大跌四% 美國科技股裡面 最為強勢的是最近上新機的蘋果 有創新高的感覺 蘋果是波浪型態 要低買高賣，不可以用右側動能的玩法 我注意二線的科技股 像是AMD跟I N T C 輝達已經領先創高 這兩間二三線晶片大廠 希望能夠急起直追 昨晚美股並沒有太明顯的消息 市場關注蘋果新機是否能夠點來營收 台灣今天晚上可以開始預購，不過很多網紅或者是名人手上已經拿到折疊機 三星為此還特別打了廣告表示Z Fold才是世界上最薄的折疊機 其實三星在2019年就推出折疊 小米也有 Google也有 品質都非常好，蘋果算是相對落後 不過一台 基本款7.5萬蠻考驗信念 因為18 Pro max 256 G大概只要49000到50,000左右 如果舊機換新機折合下來頂多貼的現金$30,000 其實不算過分的奢侈 光學類在台股過去ㄧ週還是相對強勢 大立光玉晶金聯一光攻擊 但並不是每檔都在突破 場內無大將狀況之下 只能精緻選股 在這樣的環境之下 轉強我會抱著 轉弱就離場 這是最簡單的方法 如果站在原地挨打 有可能無法度過這一波的動盪期 美國指數方面 道瓊羅素都已經進入月亮格局 下圖我們來對比納斯達克跟油價 市場非常淺碟 CPI一落地 油價就跌 那斯達克往上反彈 其實美國的科技股近期也漲不動 兩個月幾乎站在原地 全球投資環境並不樂觀 台指反彈到了崩盤前的高位 強勢資金相當觀望 美國大型股裡面 過去10個交易日最為領先的竟然是蜥蜴概念股 最近推出的Muse Agent INTC緊追在後 AMD次之 蘋果表現也不錯 篩選器將於4天之後正式關閉轉親民訂閱 群內同學鬧鐘再設定一下📢