最新觀點

7/18 營收創歷史新高，股價創近期新低： 金像電 優質的公司多頭時，股價跟業績相得益彰 一旦價格多翻空 基本面就難以找到立論基礎 這一檔金像電相當讓人感慨 為PC B最優質的公司 營收年年創高，但最近讓外資虧了不少錢 大摩過去一季 帳面均成本虧不少 台光電台燿也不甚理想 PCB看不懂留股號 趨勢只要不對，誰在車上都一樣～～

6/23 來關心0050 跟00981A 今天檯面氣氛非常糟糕 美股盤前也不好 市場在低氣壓 但每次只要在這種氣氛 都會反過來思考 是不是又是下一個機會 每次過度樂觀的時候忘記風險 每次恐慌的時候又錯過機會 這個過去，現在未來會不斷反覆發生 把庫存每一檔個股多空強弱看清楚 還沒轉弱，不要害怕 已經轉弱了，不要過度樂觀 如此簡單 所有玩股的煩惱都來自 1. 看不懂 或者是 2. 看懂了，卻沒採取動作 來看看0050 零跟00981 A 目前為止還沒有辦法判定有任何轉弱的跡象

6/22 指數在創高，但更多的個股漲不動 今天指數創歷史新高 在歌頌指數的同時 也來關心一下落後的族群 很多個股漲不動 像是前一波的強股AI PC ComputeX 之後成了過街老鼠 華碩/宏碁/仁寶前一波都很勇 但今天聞風不動 今天表面上指數欣欣向榮 但有一半的個股體感溫度很低 選股的邏輯要正確且彈性 不然有可能看著指數往上攻 自己的個股漲不動 那心裡會很不是滋味 不要站原地挨打 要採取一些策略 如果站原地 那會浪費資金使用的效率 當然有可能有一天會過高，但不知道什麼時候 不然就是換股 但換股的心裡風險是 如果有一天賣掉的個股大漲 心態不要炸裂就好 這是一個資產佈局的邏輯跟投資心裡學 附圖看0050 vs 宏碁

6/22 台指創高，但市櫃800檔跌 6/22（一） 🔥 大盤創歷史新高 * 台股再創歷史新高 * 目前最大挑戰：持股績效是否跑贏大盤 * 若庫存落後指數，代表資金未明顯青睞該族群 * 雖然指數強勢，但實際上約 800檔個股下跌 今日強勢族群 🧠 記憶體 * 華邦電 * 南亞科 * 旺宏 * 力積電 📺 面板 * 友達（領軍） * 群創 * 彩晶 * 南亞（跳空漲停） ⚙️ 晶圓代工 * 聯電（ADR大漲激勵） * 世界先進 * 兩檔皆鎖漲停 🔌 PCB * 楠梓電 * 台光電（創高） 🖥️ ABF載板 * 景碩（最強） * 族群全面表態 🚀 其他強勢股 * 富鼎 * 廣閎科 * 天二科技 * 全友 * 鼎元 * 光詰 （強股數量眾多，難以一一列舉） 🏆 ETF表現亮眼 * 00981A 等主動ETF 創歷史新高 * 富邦台灣加權正二 創歷史新高 * 所有買進部位全面解套 ⚠️ 相對弱勢族群 * AI PC概念股 * 晶技/和桐等 台股創高，但不是全面大漲行情；資金集中在記憶體、面板、晶圓代工與PCB，選對股比看對大盤更重要喔 附圖看00981 A為人氣代表 另外也來看指數，🔥第二天

6/22 美光業績+輝達股東會週 美國伊朗的局勢非常混亂 一度要走上談判桌，但卻因為以色列襲擊黎巴塞嫩而喊停 這不是我們一般看新聞被動等資訊的人有需要過分在乎的 我們只需要看市場價格如何反應 目前油價還是在日線空方線型 納斯達克期貨目前開黑 不過還是在多方架構 這個禮拜的重點是美光的週三盤後業績以及輝達的股東會 GPT即將推出5.6版本 將有更強的前後文解析能力以及代理人編程能力 非常的期待 這也會讓早年的生成式AI進化到代理AI 不過對這方面有涉足的人估計不多 因為開始走向進階編程以及跨平台整合式任務 除非是複雜的企業體運作 不然我不覺得一般的上班族行政會需要立刻使用到 大部分的人還是習慣用傳統的方式來做事情 也挑戰代理人AI在市場滲透度的真實考驗 今天我反而聚焦在內資的表現 因為國際上沒有太明顯的牽扯力道 禮拜四為止 強勢股聚焦PC B 以台光電台燿楠梓電最為強勢 老牌南亞創歷史新高 也帶動低位台塑 群創突破平台帶動友達彩晶 金融類股也進入除權息的旺季 帶動金控股上個禮拜往上突破變成飆股 禮拜四美積電大漲六% 估計今天氣氛不會太糟糕 附圖看油價跟Nasdaq期貨

6/18 來看一下今天的資金流向： 群創/華邦電 * 上市指數（IX0001）與上櫃指數（IX0043）正式出現火焰🔥 * 結束連續 8 天空方循環，進入日線多方循環。 * 後續觀察重點：連假後轉強K棒能否守穩。 🔥 今日主流族群 被動元件（最強） 資金持續集中，為今日盤面核心： * 國巨 * 日電貿 * 蜜望實 * 凱美 * 信昌電 * 華容 * 百容 整體族群呈現輪動點火格局。 ⚡ 二極體接棒 被動元件資金外溢至二極體： * 強茂 * 台半 成為今日最亮眼接棒族群。 🚀 內資飆股焦點 市場人氣與短線資金聚焦： * 群創（創高） * 南亞（創高） * 富鼎 * 廣閎科 * 光頡 * 楠梓電 * 聯穎 * 天二科技 其中群創、南亞創高最具市場指標意義。 🏭 傳產開始回穩 * 華紙：低檔轉強，創近期新高。 * 和桐：化工族群代表，雖進入處置仍強攻20元附近。 顯示部分傳產資金開始回流。 💾 記憶體族群 利多消息帶動： * Micron Technology 遭德意志銀行調升目標價。 * 華邦電創歷史新高。 * 力積電仍在追價階段，後續有補漲機會值得觀察。 ⚠️ 弱勢族群 AI PC 修復進度落後： * 宏碁 持續偏弱。 * 成為目前市場相對脫隊族群。 看群創vs 南亞 感謝市場賞飯吃

2/26 強資金動向： 光通訊 今天盤面屬於正常輪動格局，指數穩定，資金在族群間移動，並非退潮 🔆 最強族群：光通訊 光聖／聯亞／波若威／上詮／穩懋／聯鈞／眾達／華星光 ➡ 資金集中、走勢整齊 ➡ 屬於主流族群 ➡ 強者恆強格局明顯 📦 ABF載板 欣興／南電 續攻 ➡ 高檔震盪後再推升 ➡ 屬於強勢續航 🛰 低軌衛星 燿華 昨日大黑K → 今日漲停反攻 瑞軒 連續數日走強 ➡ 洗盤後轉強代表 ☀ 太陽能 元晶／聯合再生 強攻 ➡ 題材輪動加溫 💾 記憶體 旺宏／華邦電 轉強 ➡ 有過高動機 ➡ 屬於補漲型態 🟡 PCB 南茂／楠梓電 表態 ➡ 初步轉強 🔻 偏弱族群 光寶科 大黑K急殺 同欣電／南亞／台塑／聯茂／華通 休息 附圖看燿華V S 旺宏

12/2 關心記憶體： 華邦電/南亞科 關心記憶體 這個族群，我不敢看空 講了很多次 來看一下華邦電跟南亞科 有慢慢扭轉的感覺打杈之後的反彈我不做 但如果再次轉強就不看空 邏輯很清楚 記憶體看不懂留股號

12/2 族群漲跌不一： 台玻vs 楠梓電 這幾年的主力越來越狡猾 早年股票很單純 長榮動 萬海就動 華城漲士電就漲 但現在的新生代主力很喜歡族群裡面挑一檔拉 聲東擊西 讓散戶疲於奔命 以PCB來說 台玻今天轉強 但楠梓電卻大跌 操作確實不易 PCB ABF CPO 看不懂留股號 像台玻這種第二度轉強的 要看一下前壓 我自己比較站觀望