中性
6/28 關心華碩： 各大分點入套牢 關心一下華碩 華碩是這一波Computex的明星之一 Computex結束之後，股價進入休息 一般以為有神秘的一隻手在放空導致股價大跌 但股市的原理不是如此 各大分點陷入套牢 才是股價轉弱的原因 借券餘額在高檔大量回補也是原因之一 股東會前 融券大量回補潮 回補完就下殺 歷年都有先例 看一下過去二十天 台灣摩根士單利虧得不是人形 過去20天虧了3億 這只是籌碼推論 股價打X轉弱就不宜過份看多 有朝一日轉多再來操作
出處 ·同學會
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6/28 關心華碩： 各大分點入套牢 關心一下華碩 華碩是這一波Computex的明星之一 Computex結束之後，股價進入休息 一般以為有神秘的一隻手在放空導致股價大跌 但股市的原理不是如此 各大分點陷入套牢 才是股價轉弱的原因 借券餘額在高檔大量回補也是原因之一 股東會前 融券大量回補潮 回補完就下殺 歷年都有先例 看一下過去二十天 台灣摩根士單利虧得不是人形 過去20天虧了3億 這只是籌碼推論 股價打X轉弱就不宜過份看多 有朝一日轉多再來操作
6/4 博通盤後大跌13% 科技股面挑戰 這幾天最讓人擔心的博通業績 盤後出來 市場以大賣來做回應 名目數據其實表現非常亮眼 營收創了九年以來的新高 但市場以AI收入不夠為理由進行到貨 昨天美股盤中其實各大權值股表現都還OK 美光創高 SNDK創高 除了輝達小小落寞之外 整體並沒有太差 當然Computex 結束之後 IBM DELL跟MRVL的熱潮開始消退 不過火上加油的是 A VG O博通盤後業績公告 大跌13 % 讓所有的科技類股盤後跟著走跌 也讓今天台股的開盤面臨挑戰 Computex將落幕 利多出盡之下 昨天很多資金跑往非科技類股 包括證券金融低位縮化紡纖重電等等避難 經過連續兩個禮拜的科技股熱潮 今天震盪勢必加大 昨天小非農ADP私人就業數據公告 表現還不錯 但市場更擔心的是漲多之後的可能回檔 一遇到大跌 空軍又出來找理由 表示記憶體美光存在各類風險Blabla 這個禮拜五的非農就業數據正式公告 中東局勢在全球股市大漲的時候 沒人注意 昨天美股跌了 大家又開始找理由認為以色列對黎巴嫩等國家即將進行攻擊 目前我定義為漲多的回檔 還沒有辦法用昨天AVGO業績盤後的大跌單一事件認定股市走空 沒有充分的證據這麼顯示 附圖我們來看幾個核心標的 比較讓人不安的是 比特幣在股市還沒大跌的情況之下 以崩盤的方式往下破底 台指期貨還沒有明顯的動盪 韓國稍早開出 —2%來開出 並沒有太慘 今天重電/記憶體/跟AI PC三大主軸是否能夠穩住很重要 重電的延續力道也會帶動市場的情緒 我們不怕指數跌 怕沒有族群龍頭帶隊
6/3 AVGO+MRVL強：費半大漲近6% 各位早安 在Computex裡面 M R V L跟輝達一起站台 黃仁勳認為在未來高數據需求之下 快速光通將成為焦點 M R V L被輝達進行策略投資 黃仁勳認為他未來市值會奔萬億 這個吹捧讓昨晚MR V L大漲30 %多 盤後繼續大漲 也帶動費城半導體漲了快六% 費城半導體的主要核心持股A V GO 今天晚上公布業績 昨天晚上的表現可圈可點 成交金額排行第一名的美光 昨天創歷史新高 市值達1.2萬億 在AI PC即將到來以及G P U算力高需求時代 記憶體的需求短時間很難退燒 微軟昨天Build 開發者大會 連發七個模型 不過市場對於微軟一向冷淡 股價逆勢下跌 輝達跟兒子C R W V 股價昨天進行休息 但看待這種全球最強的公司 不要只有單純看技術面 有時候要用更包容的視角 昨天最弱的是Google 股價高位轉弱 進入中斷整理 連續強勢多天的戴爾科技 一個黑K 不過架構還沒有改變 今天觀察台股場內PC相關 是否因為光通訊的上揚而被資金拉扯 台股的日成交量現在平均都有1.4到1.6兆 我記得今年初剛開始跳到八千億 大家覺得爆巨量 但現在看起來八千億是少量😳 有45%到50%的資金每天都在半導體運作 大概600,000,000,000 在這種成交量之下 看待台股股價的邏輯要變 不然有可能會錯失行情 副圖看費城半導體以及新加坡富台指 反觀傳產道瓊較為弱勢 台股場內的傳產基本躺在地上 包括營建觀光綠能環保造紙等等成為邊緣標的
6/2，被動元件重災區上市櫃跌1300檔 5月21號以來的強漲 到今天已經足足10個交易日 最強被動元件開始有獲利了解的賣壓出籠 PC B A B F也有氣無力 枱面上最強勢的為記憶體 華邦電漲停 南亞科創新高 晶豪科也有跟上 另外強勢的就是老A I 偉創漲停 帶動仁寶宏碁英業達繼續大漲 目前的資金主線就是在記憶體跟AI PC 前一波獲利下修的健策 最近也止穩 帶動低位散熱小兵像是其陽漲停 資金的跑動相當靈活 主動ETF因為高價股的弱勢 這個禮拜表現非常差 有可能過去五日的績效為負報酬 美股盤前震盪 十天的多頭行情到今天為止，稍稍出現敗像 最強面板群創也震盪 上市上櫃跌了1300檔值多檔 個股，看不懂直接留股號 我們用稍微包容視角的彩虹ATI來看台指 仍然在單層軌道上方還沒有明顯的弱化
6/2 輝達切入PC點燃戴爾之火 今年的Computex跟GTC Taipei最大的亮點就是 經過10年的沉潛之後 輝達強勢回歸PC戰場 將以R T X Spark 結合戴爾及聯想 在今年秋季推出搭載Nvda系統的筆電 這也讓戴爾的股價 在連續八天大漲了快100趴 也讓Michael Dell創辦人的身價一週之內 擠身全球前十大富豪 目前戴爾的本益比還不高 前天的跳空缺口守住 再來一根紅棒 輝達昨天也進行強力的反彈 跟微軟戴爾以及聯想的合作 也讓Intel受到威脅 不過這一步棋下得很好 戴爾跟Intel都是川普陣營 輝達跟Intel有合作 助攻Dell 某種程度也打到Intel 這是一個非常複雜的競合關係 個股之間互打 指數是最後的受惠者 美國主要指數昨天再創歷史新高 美光已經把近期的HBM4全部賣光 長約的題材之下 也讓他從週期概念股變成成長型概念股 股價跟S N D K連袂站上1000 Susquehanna 甚至把他的目標價調高到1750😳 台股場內最強為華邦電南亞科 持續偏多看待 昨晚最弱勢的是特斯拉 往上突破失敗，再次進到區間下緣 AI PC的點火 對我來說有顯著的意義 因為他是跟大家最相關的物理AI 市場開始把焦點從高深複雜的GPU學術名詞 轉到看得到摸得到用得到的PC 也讓緯創廣達技嘉宏碁仁寶鴻海等股價近期大漲 CPO前一波的英雄 目前進入休息 緯創也突破歷史新高 把兩三年的箱型上緣正式突破 不可小看 台積電期貨以及新加坡富台指昨天都繼續創高 估計今天指數還會點🔥 I N T C 陳立武今天也將發表演講
6/1 一週前瞻： 電腦展週+GT C台北大會 來看一下這週要發生的大事情 首先今天Computex開幕 全球頂尖廠商齊聚一堂 包括輝達AMDAVGO戴爾Intel等等納斯達克龍頭 同時間GTC台北大會也一起舉行 黃仁勳6月1號將舉辦專題演講 這次他要端出專門用於Windows的晶片 同時間 戴爾科技以及微軟也將公布搭載這款晶片的電腦 我想這是重量級的產品發佈 小P會非常好奇這一台電腦大概多少錢？ 是不是要買來用看看 禮拜二Intel陳立武發表演說 美國本土也沒閒著 6月2號微軟將召開Build 開發者大會 微軟股價低位空翻多 型態非常漂亮 這次微軟將公告更多新型態的自研模型 對這檔老牌軟件大廠越來越有興趣 在經濟數據方面 禮拜一有I S M 禮拜三ADP小非農 禮拜五是非農數據 這個大家大概注意一下 6月4號space X開始陸演 下禮拜五6/12 正式上市 估計有800億融資規模 史上最大 這也代表美國本土將點燃一個全新的太空投資戰場 另外這個禮拜三盤後 AVGO公告業績 這個也注意一下 這一週蠻讓人期待的 我期待AI PC方面能夠有亮麗的表現 附圖看納斯達克期貨NQ1! 跟美國恐慌指數 美國恐慌指數繼續破底 納斯達克看回不回 持續走多