7/25 INTC Q2 業績爆棚 股價大跌 價格趨勢為多利空股價漲 價格趨勢為空利多股價跌 跌這個禮拜三檔大股公告業績 股價都以大跌收場 會計師直接傻眼 英特爾週四公佈二季度業績 總營收161億美元 調整後每股收益42美分 均超市場預期 創近15年來單季營收最大漲幅，且三季度業績指引也高於機構預估 AI算力基建熱潮拉動服務器處理器銷量 數據中心業務營收大漲59%至63億美元 PC業務營收同比上漲13%至89億美元 代工業務營收同比上漲31%至58億美元，毛利率從去年同期的2.5%回升至42% 但股價…
8/30一週前瞻：G20部長會議+非農+Cybercab發布 剛剛結束Jackson Hole 的會議 未來一週的幾件大事情 首先是G20的部長會議 各國部長 包括財政部長及科技部長 將聚集開會 為接下來年底G 20 領袖會議做暖身 另外禮拜四特斯拉的Cybercab舉辦發佈會 禮拜五的話 則是非農就業數據 非農就業數據，如果太低 代表成長放緩 如果太高有可能推升升息預期 老實說我對這個數據始終是走馬看花 我不覺得他跟股市有直接的連動關係 頂多是當日的波動 比較需要注意的是高達兩千億的PC B大型板塊 明天將面臨欣興週末利空的第一天衝擊 最近有同學問我關於劃線圖😅 他看電視上蠻流行劃線的 但我不懂誒 不是有工具可以直接幫忙畫嗎？ 應該沒有需要自己畫吧😅 來👀欣興 這個在幣圈流行好幾十年了耶 🤤
8/30 微軟比爾蓋茲對AI的觀察 禮拜五Jackson Hole會議之後 輝達首當其衝 但反觀Microsoft 是科技七姊妹內逆勢攻高的個股 前陣子比爾蓋茲桃色風波形象重挫 股價下跌，但再次醞釀一波反彈的契機 週末觀察到這一篇文章 蓋茲提到A I的發展，有可能在就業市場跟白領階級甚至藍領階級產生競爭 不得不說 很多工作都可以用AI取代 他提到要設一個人類保留區 這個蠻有趣的 有點像是機器化時代 所有的餅乾都長一樣 但如果是手工餅乾 餅乾形狀不一致，但反而市場比較喜歡 現在很多教學現場 大量使用AI 但也聽到一些聲音 提到保留原始的寫作模式及創作模式 有點像是人類有汽車之後 會騎馬反而成為一個藝術 某種程度，我同意這樣的看法 台灣的教育部近來過分的強調AI 把原本的知識學習大量納入AI輔助 其實家長是可以跳出來拒絕的 因為有些科系為了迎合潮流 全部納入AI化 剝奪學生創意的歷程 我特別主張在大學以前AI要非常小心的使用 因為那會讓整個學習歷程產生嚴重扭曲 但是在職場上確實有值得放大的潛力 有些庶務確實可被有效取代 當然這就牽扯到失業率跟經濟發展之間的議題 有可能科技越發達 經濟越發達 但同時間失業率越來越高 因為很多公司為了節省成本 可能減少人力雇用 很多人有AI當作輔助 也不見得要在企業裡面就職 因此非農就業數據未來是否會改變定義蠻值得省思的 回到量化視角 微軟出現太陽之後震盪走高 FY2026 Azure全年營收首次突破1,000億美元 年增41% Microsoft 365 Copilot付費席次超過3,000萬 當季Microsoft Cloud營收593億美元 年增27% 蓋茲走出低潮
8/29 快開學，來看PCB2000億大版塊 ；週一欣興接招 下個禮拜國中下陸續開學 我們來觀察一下禮拜五為止台股的最大板塊PCB PCB族群當然也包含週五中槍的ABF 載版大哥欣興 欣興禮拜五光他這一檔就成交333億 禮拜五外資還買超了3000多張 是PCB 的大哥無誤 我們來看一下過去10個交易日 泛PCB板塊 漲幅第一名竟然是亞電，10日漲幅51% 第二名為小股泰鼎，10日漲28.94% 第三名為金居，10日漲26.72 第四名為聯茂，10日漲21.25% 大哥欣興過去10日只漲了8% 禮拜一欣興面對立空的股價反應，勢必將影響整個PCB板塊 今天台中大遠百人好多，明明天氣很好，大家沒有出遊 都擠來百貨公司 來吃一下老朋友 *乃葉
8/19 全球長債殖利率升； 美科技股回檔 7月31號起台股全面大反攻 到了上個禮拜四開始進入震盪 當時軍工開始冒出頭 海運也開始冒出頭 昨天在美股實現了當天最大的近期跌幅 這個時空背景是美國十年期殖利率往上攻擊 三十年期殖利率也往上衝高 法國德國都創了近20年來的殖利率相對高點 也讓持有黃金的機會成本提高 黃金昨天轉為下跌的格局 美國標準普爾500也在創歷史新高之後跳空往下 但主格局還沒有改變 費城半導體折相對弱勢 科技姐妹最近最慘的是Meta 被美國檢察長集體控訴 理由是將Facebook 及Instagram設計成讓年輕人上癮的模式 如果敗訴速將面臨一1.4兆美元的罰鍰 Meta幾乎創的近半年新低 七姐妹裡面最強勢的輝達昨天也擋不住 微微的跳空往下 美伊局勢方面 川普出怪招 在社群媒體宣布霍爾木茲海峽成為美國的領土 讓油價往上 也讓科技圈產生不安 昨天台上市跟上櫃的小時線正式轉弱 結束七月31號以來的小時線空方 我對指數停止強力看多 目前跳出來墊檔的，包括貨櫃航運散裝航軍工等等 許多7月31號以來強力反彈的個股 開始漲不動 枱面上維持強勢型態的大哥 包括台光電欣興金像電川湖等等 不過很多AI伺服器電腦相關開始被市場拋售 記憶體最強勢的鈺創出處置之後一根爆亮黑K 附圖看黃金XAUUSD 跟美債十年期殖利率US10Y
8/3 延續反彈力道主流部隊回神 今天反彈的氣勢不錯，因為台積電沒動 動二三線步隊 台光電聯發科國巨金像電金居這部重挫之後躺在地板上 資金開始陸續回流 也讓00981領先0050突禮拜五的高點 禮拜五停止看空 禮拜一更加停止看空 甚至積極進行抄底不吃虧 最好是打回半年線年線的最好 今天最棒的表現就是台積電休息 大漲一根紅K之後休息 把錢留給市場上的上櫃電子零組件 看一下國巨跟金居 全部躺地板上 1. 恐慌下摸底資金 2. 空方回補資金 3. 左側型態突破資金 4. 區間盤整突破資金 5. 右側動能資金 空軍這兩天應該蠻慘的 發球權似乎回到多方手裡 韓國這個紅包黑還不錯，如果明天再紅包黑 更有利於二三線部隊的發動 好多個股真的都躺在地板上～～～ 很多都回到200MA了 低位不敢買 高位拼命追 高位破線不相信 低位轉強不相信 這是市場的常態 建議要跟市場反過來或許可以討到一些便宜🥹 看不懂直接留股號
