光通訊 vs 記憶體的評價分岐：LITE 這週二盤後公告業績 禮拜天台中竟然下起大雨🌧️ AAOI剛剛公布業績 表現不錯 二季度營收同比增長86%至1.919億美元，數據中心業務首次突破億元大關 下個禮拜二LITE 雷鳴光學盤後公告業績 最近美國法人圈對於記憶體跟光模塊的評價開始分歧 有些法人像是花旗對記憶體調降目標價到1150 邏輯是輝達的Rubin Ultra 已經考慮減少每一個機架的HBM架設 未來考慮使用光互聯連接多個機架 這一說法點燃的光模塊價格的突破 A AOI經過擊殺之後出現太陽轉強 反觀這一波記憶體MU跟Sndk 價格則稍微溫吞 附圖比較 A A O I 跟美光 A A O I 較為領先 不過美光的中長架構也沒有完全破壞 黃色虛線跟藍色虛線仍然扮演強大的支撐力道
開始有科技圈的人跳出來拱～～ 最近開始有一個聲浪出來 就是有人開始連署要求黃仁勳能夠回到輝達 而且我估計這個聲浪會越演越烈 這次輝達崩 全球所有的大型投資機構全部中槍 沒有一個例外 可能從輝達內部到外部 如果是這樣子的話 我們開始特別留意目前的輝達是否存在合理的抄底空間？ 段永平的空單都補了，挺有意思的😂 這封信是輝達的大股東，阿堤米特給董事會的信 閱讀不易的話，可以用AI幫忙一下 我來看禮拜四的開盤低點 如果能夠10個交易日以上不跌破 多均要拉會比較好拉 目前所有均線往下 多軍要拉會很辛苦 這也是為什麼敵軍在襲擊的時候喜歡用半夜 在大家最提防的時候很難攻擊 如果這一波回答能夠持穩上攻 我想對全球科技板塊是一大助益
11/14 美國傳產強勢，科技股弱 過去一個禮拜 台股的反彈非常強勁 很多個股的體感溫度非常高 也讓外資在昨天終於結束連日的賣超 借券餘額小減 現貨轉為買超 外資這一波幾乎殺在最低點 不過他們這麼做也有可能是在期貨或者是選擇權方面進行同步套利 有點是殺現貨賺期貨的概念 我樂見外資持續離開台灣 讓內資跟政府基金來主導台灣的股市 輝達這一波的暴跌給我很大的警訊 代表業績再好，市值再大 遇到意外的利空有可能下跌 也讓我對台積電開始提防 輝達暴跌之前全世界沒有人認為一間這麼強大的公司會遭到這樣子的襲擊 所以單壓台積電在輝達事件之後 對我來說風險開始增加 我甚至覺得0050 有其他個股進行稀釋 可能會相對穩健 來看美國昨天的狀況 傳產類金融醫療以及民生必需品等等繼續強勢 在通膨預期及升息預期之下 傳產成為這一波的贏家 可口可樂昨天創歷史新高 非常諷刺的是 知識含量最高最複雜的商品所代表的AI產業 這週昨天竟然破線 這對基本面派來說是一大打擊 我們一般認為產業越強大股價越強大 但發現不是 一個做GPU的股價輸給做可口可樂的股價 這是發人醒思的 代表我們只需要注重股價的多空強弱 產業再好，股價轉弱就離開 知名投資人段永平他強調 輝達一張不賣 如果公司這麼好 為什麼不高位轉弱低位離場 低位轉強再進場 這是我一直不解的地方😂 不過他也承認在事件爆發之後 他把Nvda put 賣掉 代表這些大咖左手握現貨 右手其實又在做空 這是合理的 我們不會只有操作多單 我們多空都會併濟 即便這一波反彈台積電零零五零等等轉強 不過一旦盤勢出現問題 我隨時可以反手放空 要有這樣子的機動性 會比較好 台股最近最強的叫做資訊安全 反到前一波最強勢的散熱PCB跌跌撞撞 資訊安全有非常多個股成交金額已經高達30到50億之譜 代表有許多的內資在壓注AI發展之後的資訊安全議題 這個題材我覺得還不錯 附圖我們來看可口可樂跟輝達 我們用彩虹A T I來看 畫面非常清楚 這一週相當燒腦連假兩天各位好好休息喔 在數學的世界什麼東西都很簡單都很清楚 沒有什麼討論的空間🥹 注意圖中的綠軌跟紅軌🔥
11/13 來看輝達🔥 這禮拜最慘的應該就是黃仁勳 成為全球討論度最高的人 股價也一直崩壞 不過很妙的是 大跌的這段期間 競爭對手AMD A V G O確逆勢大漲 甚至台廠內的聯發科創意等等也非常強勢 黃仁勳下台之後 會不會會有利多出盡止血的可能 我不排除 這麼大的股本能夠短線跌6-70 是非常不得了的事情 我相信很多投資人都虎視眈眈 現在開始每天來盯昨天開盤的低點 是否跌破 如果不跌破 我就把昨天的K棒視為利空出盡的極端值K 棒 如果五天之內再跌破 那我想代表賣壓還有得宣洩 如果A M D此刻願意創高 那我想科技股資金迴龍的可能性，將大大提高 台股近來最近除了PC B之外 資訊安全非常的熱 似乎在AI發展到一個瓶頸之後 大家開始關注資訊安全這個議題 很多飆股在枱面上 華經 東捷資 驊宏資 大世科 訊達等 小版塊 點到爲止 比較AMD vs NVDA
黃仁下台輝達開低走高； 美債小破線 昨天開盤前黃仁勳宣布下台 開低走高 有種利空出盡感覺 在此同時 美債T L T經過連月反彈之後破線 市場拋售之下 美債價格往下 票面殖利率不變的情況之下 當期殖利率也往上 我把美債殖利率往上 當成有利於股市 代表資金離開最穩健的避風港 這這幾天輝達重挫的時候 其他的半導體各國其實沒有跟著下殺 包括AV G O I N T C以及A M D等等 表現都不錯 川普點名Tim Cook 來取代 CFO Colette 暫時接位鐵定不是美方最重要的人選 因為這個人並沒有太多明星色彩 要有一個明星來帶領輝達 我想是政府更樂見的 來看美國各大ETF板塊 防禦資產類包括金融必須品非必需品等等其實是下殺的狀況 有種資金轉移的感覺 看到利多追股票 等同看到利空殺股票 輝達在這個位置，我開始注意他是否能夠如同Google I N T C一樣在全市場絕望的時候慢慢地打底？ 也因此我對台股的反彈還沒有停止看多 我覺得反彈還沒有結束 昨天台股重挫，但實際上外資確實站在小賣的那一方 反而是上市上櫃公司大減近百億 昨天估計是融資殺出來的量導致強股重挫 反而初領失業救濟金300,000這個數字在昨天不被市場所關注 因為黃仁勳這則新聞對媒體來說太好寫了 估計要燒一波 利空越多輝達的股價受到越大的淬煉 逐步觀察是否有一些美國的資金進場救援 如果止血 我想對於台股的反彈非常有幫助 外資期貨空單高達100,000 不過外資已經空了好幾年 也持續出脫台股 反而是借券餘額居高不下 我期待有一天外資為主的借券餘額能夠強力回補 今天的行情我不看空 我甚至覺得在這樣的環境之下能夠淬煉更堅強的反彈氣勢 10月營收陸續公告 台股一如往常表現良好，但是股價已經嚴重脫鉤 我們觀察昨天最弱勢的PC B是否回穩？ 小股方面其實相當精彩，包括瀧澤科東捷資訊東台冠西電 大世科麗臺定穎投控等等 都有資金點火 附圖看美債跟輝達 過去10個交易日輝達跟INTC 墊底
